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基金名稱:

MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 61.57 0.77 72.67 46.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 61.5700
20/05/27 60.8000
20/05/26 60.6800
20/05/22 59.4400
20/05/20 59.1700
20/05/19 58.6100
20/05/18 58.6900
20/05/15 57.2300
20/05/14 57.0100
20/05/13 58.0700
日期 淨值
20/05/12 58.2700
20/05/11 58.8500
20/05/08 59.0900
20/05/07 58.4100
20/05/06 57.4300
20/05/05 57.5400
20/05/04 57.0000
20/04/30 58.3300
20/04/29 59.0300
20/04/28 58.4100
日期 淨值
20/04/27 57.6900
20/04/24 56.9300
20/04/23 57.0600
20/04/22 56.8200
20/04/21 55.9900
20/04/20 57.0500
20/04/17 57.2800
20/04/16 55.9900
20/04/15 55.4500
20/04/14 57.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 6.73 -2.20 -2.25 0.02 1.03 27.33

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/11/05 基金代碼 MFZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Peter Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourg 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 551500 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網