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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 29.59 -0.27 30.91 23.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 29.5900
20/09/22 29.8600
20/09/21 29.8700
20/09/18 30.3200
20/09/17 30.4500
20/09/16 30.4700
20/09/15 30.4500
20/09/14 30.3900
20/09/11 30.2200
20/09/10 30.0500
日期 淨值
20/09/09 30.2600
20/09/08 29.9400
20/09/04 30.2400
20/09/03 30.3500
20/09/02 30.7100
20/09/01 30.4100
20/08/31 30.3800
20/08/28 30.5100
20/08/27 30.4100
20/08/26 30.4600
日期 淨值
20/08/25 30.4000
20/08/24 30.3800
20/08/21 30.2000
20/08/20 30.2600
20/08/19 30.3300
20/08/18 30.4300
20/08/17 30.4200
20/08/14 30.3200
20/08/13 30.3500
20/08/12 30.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 -0.23 7.02 2.64 0.05 0.68 29.68

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金混合投資於已開達市場和新興市場國家境內發行人的股票證券和債務工具。歷史上,基金大約60%的資產投資於股票證券,40%的資產投資於債務工具,但此等配置的變動幅度通常是30%至75%的股票證券和25%至70%的債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網