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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 35.77 | 0.19 | 36.2 | 32.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 35.7700 |
| 26/06/03 | 35.5800 |
| 26/06/02 | 35.7500 |
| 26/06/01 | 35.6700 |
| 26/05/29 | 35.6600 |
| 26/05/28 | 35.6100 |
| 26/05/27 | 35.5700 |
| 26/05/26 | 35.6100 |
| 26/05/22 | 35.5100 |
| 26/05/21 | 35.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/20 | 35.3600 |
| 26/05/19 | 35.2000 |
| 26/05/18 | 35.2900 |
| 26/05/15 | 35.0300 |
| 26/05/13 | 35.3600 |
| 26/05/12 | 35.4000 |
| 26/05/11 | 35.4100 |
| 26/05/08 | 35.4400 |
| 26/05/07 | 35.4100 |
| 26/05/06 | 35.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/05 | 35.2100 |
| 26/05/04 | 35.0900 |
| 26/04/30 | 35.3900 |
| 26/04/29 | 35.0400 |
| 26/04/28 | 35.1300 |
| 26/04/24 | 35.1400 |
| 26/04/23 | 35.1900 |
| 26/04/22 | 35.2800 |
| 26/04/21 | 35.2800 |
| 26/04/20 | 35.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.37 | 2.23 | 2.99 | 5.99 | 0.45 | 0.45 | 6.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/19 | 基金代碼 | MFZI7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Jay M | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1300000 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 歷史上，基金大約60%的資產投資於股權證券， 40%的資產投資於債務工具，但此等配置的變動幅度通常是50%至75%的股權證券和25%至50%的債務工具。本基金的股票投資大致上著重於其認定估值較內在價值為低的大型公司（價值型公司），且通常會將一部分的資產投資於產生收益的股權證券。股票投資的選股主要是根據個別發行人及工具的基本面分析，且可能會考慮量化篩選工具。股票投資之範疇乃在綜合個別發行人的基本面分析結果，以及依準於發行人系統化評估的模型式量化研究結果之後選出。投資經理針對此範疇，結合基本面評等與量化評等，建立發行人的混合評等。如投資經理無基本面評等可用，將會將該發行人的基本面評等視為中性。本基金債務投資的重點一般是公司、政府和抵押擔保債務工具。 基金的幾乎全部債務投資都投資於投資級債務工具。 基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ ESG）因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和／或投資目的使用衍生性商品，包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險，管理貨幣曝險或基金的其他特點，或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」