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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 26.47 0.05 28.05 21.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 26.4700
20/06/03 26.4200
20/06/02 26.0700
20/05/29 25.7300
20/05/28 25.7500
20/05/27 25.6400
20/05/26 25.4000
20/05/22 25.0300
20/05/20 25.2200
20/05/19 24.9500
日期 淨值
20/05/18 25.1000
20/05/15 24.5100
20/05/14 24.5100
20/05/13 24.5100
20/05/12 24.7200
20/05/11 24.8800
20/05/08 25.0000
20/05/07 24.7800
20/05/06 24.5900
20/05/05 24.7600
日期 淨值
20/05/04 24.6800
20/04/30 25.1300
20/04/29 25.3800
20/04/28 25.0800
20/04/27 24.9600
20/04/24 24.6600
20/04/23 24.5000
20/04/22 24.5100
20/04/21 24.2900
20/04/20 24.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 6.53 1.30 0.65 0.06 0.63 19.41

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網