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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 25.26 -0.19 28.31 21.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 25.2600
20/05/20 25.4500
20/05/19 25.1700
20/05/18 25.3300
20/05/15 24.7400
20/05/14 24.7300
20/05/13 24.7300
20/05/12 24.9500
20/05/11 25.1100
20/05/08 25.2300
日期 淨值
20/05/07 25.0100
20/05/06 24.8100
20/05/05 24.9900
20/05/04 24.9100
20/04/30 25.3600
20/04/29 25.6100
20/04/28 25.3100
20/04/27 25.1900
20/04/24 24.8900
20/04/23 24.7200
日期 淨值
20/04/22 24.7300
20/04/21 24.5100
20/04/20 24.9100
20/04/17 25.1400
20/04/16 24.6700
20/04/15 24.6400
20/04/14 25.0700
20/04/09 24.8700
20/04/08 24.5300
20/04/07 24.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 2.36 -3.46 -4.28 0.01 0.68 26.47

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網