基金名稱:MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/10 | 27.01 | -0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 27.0100 |
20/06/09 | 27.0800 |
20/06/08 | 27.2400 |
20/06/05 | 27.0700 |
20/06/04 | 26.7100 |
20/06/03 | 26.6600 |
20/06/02 | 26.3000 |
20/05/29 | 25.9700 |
20/05/28 | 25.9900 |
20/05/27 | 25.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 25.6400 |
20/05/22 | 25.2600 |
20/05/20 | 25.4500 |
20/05/19 | 25.1700 |
20/05/18 | 25.3300 |
20/05/15 | 24.7400 |
20/05/14 | 24.7300 |
20/05/13 | 24.7300 |
20/05/12 | 24.9500 |
20/05/11 | 25.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 25.2300 |
20/05/07 | 25.0100 |
20/05/06 | 24.8100 |
20/05/05 | 24.9900 |
20/05/04 | 24.9100 |
20/04/30 | 25.3600 |
20/04/29 | 25.6100 |
20/04/28 | 25.3100 |
20/04/27 | 25.1900 |
20/04/24 | 24.8900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.37 | 6.51 | 1.67 | 1.41 | 0.07 | 0.55 | 12.45 |
基本資料
海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZI6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 1900000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.13 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」