晴時多雲

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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 34.78 -0.32 36.15 27.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 34.7800
20/09/22 35.1000
20/09/21 35.1100
20/09/18 35.6400
20/09/17 35.7900
20/09/16 35.8200
20/09/15 35.7900
20/09/14 35.7200
20/09/11 35.5200
20/09/10 35.3200
日期 淨值
20/09/09 35.5700
20/09/08 35.1900
20/09/04 35.5400
20/09/03 35.6700
20/09/02 36.0800
20/09/01 35.7300
20/08/31 35.7000
20/08/28 35.8500
20/08/27 35.7300
20/08/26 35.7800
日期 淨值
20/08/25 35.7200
20/08/24 35.6900
20/08/21 35.4800
20/08/20 35.5500
20/08/19 35.6300
20/08/18 35.7400
20/08/17 35.7300
20/08/14 35.6200
20/08/13 35.6500
20/08/12 35.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.63 -0.11 7.24 3.04 0.05 0.68 29.66

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/01/31 基金代碼 MFZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金混合投資於已開達市場和新興市場國家境內發行人的股票證券和債務工具。歷史上,基金大約60%的資產投資於股票證券,40%的資產投資於債務工具,但此等配置的變動幅度通常是30%至75%的股票證券和25%至70%的債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網