基金名稱：
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 32.58 | 0.35 | 36.15 | 27.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 32.5800 |
| 20/05/19 | 32.2300 |
| 20/05/18 | 32.4200 |
| 20/05/15 | 31.6600 |
| 20/05/14 | 31.6600 |
| 20/05/13 | 31.6600 |
| 20/05/12 | 31.9300 |
| 20/05/11 | 32.1400 |
| 20/05/08 | 32.2900 |
| 20/05/07 | 32.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 31.7600 |
| 20/05/05 | 31.9800 |
| 20/05/04 | 31.8800 |
| 20/04/30 | 32.4500 |
| 20/04/29 | 32.7700 |
| 20/04/28 | 32.3900 |
| 20/04/27 | 32.2400 |
| 20/04/24 | 31.8500 |
| 20/04/23 | 31.6300 |
| 20/04/22 | 31.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 31.3600 |
| 20/04/20 | 31.8700 |
| 20/04/17 | 32.1700 |
| 20/04/16 | 31.5600 |
| 20/04/15 | 31.5300 |
| 20/04/14 | 32.0700 |
| 20/04/09 | 31.8100 |
| 20/04/08 | 31.3800 |
| 20/04/07 | 30.9400 |
| 20/04/06 | 30.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.25 | 2.95 | -2.74 | -3.23 | 0.03 | 0.67 | 27.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/01/31 | 基金代碼 | MFZI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1900000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理，混合投資於股票和債券，歷來，股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」