基金名稱：
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 34.78 | -0.32 | 36.15 | 27.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 34.7800 |
| 20/09/22 | 35.1000 |
| 20/09/21 | 35.1100 |
| 20/09/18 | 35.6400 |
| 20/09/17 | 35.7900 |
| 20/09/16 | 35.8200 |
| 20/09/15 | 35.7900 |
| 20/09/14 | 35.7200 |
| 20/09/11 | 35.5200 |
| 20/09/10 | 35.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 35.5700 |
| 20/09/08 | 35.1900 |
| 20/09/04 | 35.5400 |
| 20/09/03 | 35.6700 |
| 20/09/02 | 36.0800 |
| 20/09/01 | 35.7300 |
| 20/08/31 | 35.7000 |
| 20/08/28 | 35.8500 |
| 20/08/27 | 35.7300 |
| 20/08/26 | 35.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/25 | 35.7200 |
| 20/08/24 | 35.6900 |
| 20/08/21 | 35.4800 |
| 20/08/20 | 35.5500 |
| 20/08/19 | 35.6300 |
| 20/08/18 | 35.7400 |
| 20/08/17 | 35.7300 |
| 20/08/14 | 35.6200 |
| 20/08/13 | 35.6500 |
| 20/08/12 | 35.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.63 | -0.11 | 7.24 | 3.04 | 0.05 | 0.68 | 29.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/01/31 | 基金代碼 | MFZI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1900000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金混合投資於已開達市場和新興市場國家境內發行人的股票證券和債務工具。歷史上，基金大約60%的資產投資於股票證券，40%的資產投資於債務工具，但此等配置的變動幅度通常是30%至75%的股票證券和25%至70%的債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」