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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 32.58 0.35 36.15 27.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 32.5800
20/05/19 32.2300
20/05/18 32.4200
20/05/15 31.6600
20/05/14 31.6600
20/05/13 31.6600
20/05/12 31.9300
20/05/11 32.1400
20/05/08 32.2900
20/05/07 32.0100
日期 淨值
20/05/06 31.7600
20/05/05 31.9800
20/05/04 31.8800
20/04/30 32.4500
20/04/29 32.7700
20/04/28 32.3900
20/04/27 32.2400
20/04/24 31.8500
20/04/23 31.6300
20/04/22 31.6400
日期 淨值
20/04/21 31.3600
20/04/20 31.8700
20/04/17 32.1700
20/04/16 31.5600
20/04/15 31.5300
20/04/14 32.0700
20/04/09 31.8100
20/04/08 31.3800
20/04/07 30.9400
20/04/06 30.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 2.95 -2.74 -3.23 0.03 0.67 27.05

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/01/31 基金代碼 MFZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網