晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 32.65 -0.16 33.09 27.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 32.6500
21/10/26 32.8100
21/10/25 32.7900
21/10/22 32.8000
21/10/21 32.7400
21/10/20 32.7800
21/10/19 32.6700
21/10/18 32.5400
21/10/15 32.6200
21/10/14 32.4900
日期 淨值
21/10/13 32.1800
21/10/12 32.0500
21/10/11 32.1000
21/10/07 32.2700
21/10/06 32.1400
21/10/05 32.1400
21/10/04 32.0300
21/10/01 32.1400
21/09/30 31.9500
21/09/29 32.1700
日期 淨值
21/09/28 32.1700
21/09/27 32.5200
21/09/24 32.5000
21/09/23 32.5700
21/09/22 32.3800
21/09/21 32.2400
21/09/16 32.7000
21/09/15 32.8300
21/09/14 32.7200
21/09/13 32.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 0.08 0.49 4.50 0.60 0.72 7.49

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Johna 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金混合投資於已開達市場和新興市場國家境內發行人的股票證券和債務工具。歷史上,基金大約60%的資產投資於股票證券,40%的資產投資於債務工具,但此等配置的變動幅度通常是30%至75%的股票證券和25%至70%的債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網