晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 32.43 0.29 33.4 30.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 32.4300
25/02/12 32.1400
25/02/11 32.2400
25/02/10 32.1700
25/02/07 32.1600
25/02/06 32.3100
25/02/05 32.2700
25/02/04 32.0400
25/02/03 31.9100
25/01/31 32.0800
日期 淨值
25/01/23 31.9400
25/01/22 31.8400
25/01/21 31.9400
25/01/17 31.6000
25/01/16 31.5100
25/01/15 31.3500
25/01/14 31.0400
25/01/13 30.9100
25/01/10 30.9000
25/01/08 31.3300
日期 淨值
25/01/07 31.3700
25/01/06 31.4400
25/01/03 31.3700
25/01/02 31.2900
24/12/31 31.3500
24/12/30 31.4300
24/12/27 31.5400
24/12/24 31.5600
24/12/23 31.4700
24/12/20 31.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 2.29 1.08 3.03 0.25 0.70 9.22

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Jay M 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1300000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金混合投資於已發展市場和新興市場國家境內發行人的股權證券和債務工具。歷史上,基金大約60%的資產投資於股權證券, 40%的資產投資於債務工具,但此等配置的變動幅度通常是50%至75%的股權證券和25%至50%的債務工具。本基金的股票投資大致上著重於其認定估值較內在價值為低的大型公司(價值型公司),且通常會將一部分的資產投資於產生收益的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網