晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 29.64 0.21 33.24 27.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 29.6400
22/08/11 29.4300
22/08/10 29.4200
22/08/09 29.0500
22/08/08 29.0800
22/08/05 29.0200
22/08/04 29.1600
22/08/03 29.1000
22/08/02 28.9600
22/08/01 29.2000
日期 淨值
22/07/29 29.1800
22/07/28 29.0000
22/07/27 28.7900
22/07/26 28.4800
22/07/25 28.6000
22/07/22 28.5000
22/07/21 28.4400
22/07/20 28.2200
22/07/19 28.2700
22/07/18 27.8400
日期 淨值
22/07/15 27.8800
22/07/14 27.5700
22/07/13 27.8200
22/07/12 27.8700
22/07/11 27.9000
22/07/08 28.0700
22/07/07 28.0800
22/07/06 27.9300
22/07/05 27.9400
22/07/01 28.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 4.08 -0.04 -4.54 -0.23 0.58 12.09

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Johna 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1600000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金混合投資於已開達市場和新興市場國家境內發行人的股票證券和債務工具。歷史上,基金大約60%的資產投資於股票證券,40%的資產投資於債務工具,但此等配置的變動幅度通常是30%至75%的股票證券和25%至70%的債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網