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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 20.67 -0.07 22.96 17.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 20.6700
20/05/28 20.7400
20/05/27 20.7400
20/05/26 20.6200
20/05/22 20.4600
20/05/20 20.4700
20/05/19 20.3000
20/05/18 20.4800
20/05/15 20.1500
20/05/14 20.1800
日期 淨值
20/05/13 20.1800
20/05/12 20.3000
20/05/11 20.5000
20/05/08 20.5600
20/05/07 20.3900
20/05/06 20.2800
20/05/05 20.3400
20/05/04 20.1600
20/04/30 20.4300
20/04/29 20.7900
日期 淨值
20/04/28 20.6200
20/04/27 20.5400
20/04/24 20.3300
20/04/23 20.2400
20/04/22 20.1800
20/04/21 19.9200
20/04/20 20.2400
20/04/17 20.3700
20/04/16 20.0800
20/04/15 19.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 2.50 -2.09 -1.85 0.06 0.68 18.21

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網