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基金名稱:

MFS全盛歐洲價值基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 22.08 -0.27 26.21 17.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 22.0800
20/05/20 22.3500
20/05/19 21.9300
20/05/18 21.9100
20/05/15 21.0100
20/05/14 20.9700
20/05/13 21.3300
20/05/12 21.5800
20/05/11 21.6800
20/05/08 21.9100
日期 淨值
20/05/07 21.6000
20/05/06 21.1400
20/05/05 21.2800
20/05/04 21.2100
20/04/30 21.9000
20/04/29 21.9200
20/04/28 21.6200
20/04/27 21.3900
20/04/24 21.0300
20/04/23 21.0800
日期 淨值
20/04/22 21.1500
20/04/21 20.9700
20/04/20 21.5300
20/04/17 21.6700
20/04/16 20.9100
20/04/15 20.8400
20/04/14 21.5000
20/04/09 21.3300
20/04/08 20.8900
20/04/07 20.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 3.15 -4.88 -6.11 -0.01 0.91 35.63

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。基金主要投資於相對於長期盈餘成長潛力而言,市值據信偏低之歐洲公司股票證券組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網