基金名稱:MFS全盛歐洲價值基金B1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/10 | 24.48 | 0.04 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 24.4800 |
20/06/09 | 24.4400 |
20/06/08 | 24.6300 |
20/06/05 | 24.8100 |
20/06/04 | 24.5000 |
20/06/03 | 24.3600 |
20/06/02 | 23.6700 |
20/05/29 | 23.2200 |
20/05/28 | 23.2800 |
20/05/27 | 22.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 22.7100 |
20/05/22 | 22.0800 |
20/05/20 | 22.3500 |
20/05/19 | 21.9300 |
20/05/18 | 21.9100 |
20/05/15 | 21.0100 |
20/05/14 | 20.9700 |
20/05/13 | 21.3300 |
20/05/12 | 21.5800 |
20/05/11 | 21.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 21.9100 |
20/05/07 | 21.6000 |
20/05/06 | 21.1400 |
20/05/05 | 21.2800 |
20/05/04 | 21.2100 |
20/04/30 | 21.9000 |
20/04/29 | 21.9200 |
20/04/28 | 21.6200 |
20/04/27 | 21.3900 |
20/04/24 | 21.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.77 | 11.34 | 3.70 | 3.11 | 0.05 | 0.76 | 19.99 |
基本資料
海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZH7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 4200000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。基金主要投資於相對於長期盈餘成長潛力而言,市值據信偏低之歐洲公司股票證券組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.1 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」