晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 37.84 -0.25 39.11 32.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 37.8400
25/06/17 38.0900
25/06/16 38.6300
25/06/13 38.5100
25/06/12 39.1100
25/06/11 38.8700
25/06/10 38.8100
25/06/06 38.6900
25/06/05 38.5700
25/06/04 38.6300
日期 淨值
25/06/03 38.3100
25/06/02 38.6900
25/05/30 38.3100
25/05/28 38.1300
25/05/27 38.4700
25/05/23 38.0900
25/05/22 38.1000
25/05/21 38.1800
25/05/20 38.4100
25/05/19 38.0000
日期 淨值
25/05/16 37.7500
25/05/15 37.5500
25/05/14 37.1400
25/05/13 37.2200
25/05/12 37.0300
25/05/08 36.8600
25/05/07 37.0300
25/05/06 37.1400
25/05/05 37.2100
25/05/02 37.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.03 3.46 7.40 8.18 0.21 0.85 12.66

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2100000 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和/或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網