晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.2 0.01 37.38 27.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.2000
21/10/20 36.1900
21/10/19 36.0300
21/10/18 35.8200
21/10/15 35.9500
21/10/14 35.7300
21/10/13 35.3800
21/10/12 34.7600
21/10/11 34.7500
21/10/07 35.0200
日期 淨值
21/10/06 34.7700
21/10/05 34.9000
21/10/04 34.7400
21/10/01 34.8600
21/09/30 34.7200
21/09/29 34.9400
21/09/28 34.9900
21/09/27 35.8100
21/09/24 36.0500
21/09/23 36.5000
日期 淨值
21/09/22 36.2600
21/09/21 36.1300
21/09/16 36.6100
21/09/15 36.5200
21/09/14 36.8800
21/09/13 36.8100
21/09/10 36.8900
21/09/09 36.9800
21/09/08 36.7400
21/09/07 37.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.10 0.74 2.08 8.37 0.76 0.66 7.88

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 5000000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網