晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 34.42 0.02 36.89 32.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 34.4200
25/02/07 34.4000
25/02/06 34.7400
25/02/05 34.6900
25/02/04 34.4900
25/02/03 34.2400
25/01/31 34.6600
25/01/23 34.2300
25/01/22 34.1400
25/01/21 34.0600
日期 淨值
25/01/17 33.4400
25/01/16 33.2700
25/01/15 32.8000
25/01/14 32.4900
25/01/13 32.4400
25/01/10 32.5500
25/01/08 33.0000
25/01/07 33.0600
25/01/06 33.1500
25/01/03 32.7200
日期 淨值
25/01/02 32.8300
24/12/31 32.9100
24/12/30 32.9200
24/12/27 33.1400
24/12/24 33.0800
24/12/23 32.9900
24/12/20 32.9100
24/12/19 32.9200
24/12/18 33.1100
24/12/17 33.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.75 2.37 0.64 0.97 0.11 0.93 11.86

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2300000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網