基金名稱：
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 24.68 | -0.29 | 29.21 | 19.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 24.6800 |
| 20/05/20 | 24.9700 |
| 20/05/19 | 24.5000 |
| 20/05/18 | 24.4800 |
| 20/05/15 | 23.4800 |
| 20/05/14 | 23.4300 |
| 20/05/13 | 23.8200 |
| 20/05/12 | 24.1100 |
| 20/05/11 | 24.2200 |
| 20/05/08 | 24.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 24.1300 |
| 20/05/06 | 23.6100 |
| 20/05/05 | 23.7700 |
| 20/05/04 | 23.6900 |
| 20/04/30 | 24.4600 |
| 20/04/29 | 24.4900 |
| 20/04/28 | 24.1400 |
| 20/04/27 | 23.8900 |
| 20/04/24 | 23.4900 |
| 20/04/23 | 23.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 23.6100 |
| 20/04/21 | 23.4200 |
| 20/04/20 | 24.0500 |
| 20/04/17 | 24.1900 |
| 20/04/16 | 23.3500 |
| 20/04/15 | 23.2700 |
| 20/04/14 | 24.0000 |
| 20/04/09 | 23.8100 |
| 20/04/08 | 23.3200 |
| 20/04/07 | 23.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.34 | 3.30 | -4.65 | -5.71 | 0.00 | 0.91 | 35.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZH6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4000000 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。基金主要投資於相對於長期盈餘成長潛力而言，市值據信偏低之歐洲公司股票證券組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」