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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 36.2 | 0.01 | 37.38 | 27.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 36.2000 |
| 21/10/20 | 36.1900 |
| 21/10/19 | 36.0300 |
| 21/10/18 | 35.8200 |
| 21/10/15 | 35.9500 |
| 21/10/14 | 35.7300 |
| 21/10/13 | 35.3800 |
| 21/10/12 | 34.7600 |
| 21/10/11 | 34.7500 |
| 21/10/07 | 35.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 34.7700 |
| 21/10/05 | 34.9000 |
| 21/10/04 | 34.7400 |
| 21/10/01 | 34.8600 |
| 21/09/30 | 34.7200 |
| 21/09/29 | 34.9400 |
| 21/09/28 | 34.9900 |
| 21/09/27 | 35.8100 |
| 21/09/24 | 36.0500 |
| 21/09/23 | 36.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 36.2600 |
| 21/09/21 | 36.1300 |
| 21/09/16 | 36.6100 |
| 21/09/15 | 36.5200 |
| 21/09/14 | 36.8800 |
| 21/09/13 | 36.8100 |
| 21/09/10 | 36.8900 |
| 21/09/09 | 36.9800 |
| 21/09/08 | 36.7400 |
| 21/09/07 | 37.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.10 | 0.74 | 2.08 | 8.37 | 0.76 | 0.66 | 7.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZH6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5000000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司（價值型公司）。基金可投資於任何規模的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」