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基金名稱:

MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 24.68 -0.29 29.21 19.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 24.6800
20/05/20 24.9700
20/05/19 24.5000
20/05/18 24.4800
20/05/15 23.4800
20/05/14 23.4300
20/05/13 23.8200
20/05/12 24.1100
20/05/11 24.2200
20/05/08 24.4800
日期 淨值
20/05/07 24.1300
20/05/06 23.6100
20/05/05 23.7700
20/05/04 23.6900
20/04/30 24.4600
20/04/29 24.4900
20/04/28 24.1400
20/04/27 23.8900
20/04/24 23.4900
20/04/23 23.5500
日期 淨值
20/04/22 23.6100
20/04/21 23.4200
20/04/20 24.0500
20/04/17 24.1900
20/04/16 23.3500
20/04/15 23.2700
20/04/14 24.0000
20/04/09 23.8100
20/04/08 23.3200
20/04/07 23.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 3.30 -4.65 -5.71 0.00 0.91 35.60

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。基金主要投資於相對於長期盈餘成長潛力而言,市值據信偏低之歐洲公司股票證券組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網