基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 34.42 | 0.02 | 36.89 | 32.44 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 34.4200 |
25/02/07 | 34.4000 |
25/02/06 | 34.7400 |
25/02/05 | 34.6900 |
25/02/04 | 34.4900 |
25/02/03 | 34.2400 |
25/01/31 | 34.6600 |
25/01/23 | 34.2300 |
25/01/22 | 34.1400 |
25/01/21 | 34.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 33.4400 |
25/01/16 | 33.2700 |
25/01/15 | 32.8000 |
25/01/14 | 32.4900 |
25/01/13 | 32.4400 |
25/01/10 | 32.5500 |
25/01/08 | 33.0000 |
25/01/07 | 33.0600 |
25/01/06 | 33.1500 |
25/01/03 | 32.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 32.8300 |
24/12/31 | 32.9100 |
24/12/30 | 32.9200 |
24/12/27 | 33.1400 |
24/12/24 | 33.0800 |
24/12/23 | 32.9900 |
24/12/20 | 32.9100 |
24/12/19 | 32.9200 |
24/12/18 | 33.1100 |
24/12/17 | 33.8700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.75 | 2.37 | 0.64 | 0.97 | 0.11 | 0.93 | 11.86 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZH6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2300000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」