晴時多雲

基金名稱:MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/10 30.3 -0.12 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/10 30.3000
20/06/09 30.4200
20/06/08 30.7900
20/06/05 30.9500
20/06/04 30.7200
20/06/03 30.5400
20/06/02 29.9100
20/05/29 29.2700
20/05/28 29.2300
20/05/27 28.7400
日期 淨值
20/05/26 28.5800
20/05/22 27.7900
20/05/20 27.8700
20/05/19 27.5300
20/05/18 27.4900
20/05/15 26.6100
20/05/14 26.4700
20/05/13 26.9600
20/05/12 27.1200
20/05/11 27.3000
日期 淨值
20/05/08 27.4700
20/05/07 27.1400
20/05/06 26.6100
20/05/05 26.7800
20/05/04 26.6700
20/04/30 27.4200
20/04/29 27.5400
20/04/28 27.1600
20/04/27 26.8000
20/04/24 26.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 9.91 0.87 0.58 0.02 0.82 21.51

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Peter Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourg 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 551500 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網