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基金名稱:

MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 32.68 0.55 37.76 24.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 32.6800
20/05/27 32.1300
20/05/26 31.9500
20/05/22 31.0700
20/05/20 31.1500
20/05/19 30.7700
20/05/18 30.7300
20/05/15 29.7400
20/05/14 29.5900
20/05/13 30.1300
日期 淨值
20/05/12 30.3100
20/05/11 30.5100
20/05/08 30.7000
20/05/07 30.3300
20/05/06 29.7400
20/05/05 29.9200
20/05/04 29.8100
20/04/30 30.6400
20/04/29 30.7700
20/04/28 30.3500
日期 淨值
20/04/27 29.9500
20/04/24 29.5000
20/04/23 29.4900
20/04/22 29.4700
20/04/21 29.1500
20/04/20 29.7100
20/04/17 29.9100
20/04/16 29.1100
20/04/15 29.0100
20/04/14 30.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 7.33 -1.88 -2.35 0.01 1.02 26.20

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Peter Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourg 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 551500 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網