基金名稱:MFS全盛歐洲研究基金B1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/10 | 22.21 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 22.2100 |
20/06/09 | 22.2200 |
20/06/08 | 22.4300 |
20/06/05 | 22.5000 |
20/06/04 | 22.1800 |
20/06/03 | 22.1400 |
20/06/02 | 21.5800 |
20/05/29 | 21.0500 |
20/05/28 | 21.1400 |
20/05/27 | 20.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 20.6300 |
20/05/22 | 20.1200 |
20/05/20 | 20.3400 |
20/05/19 | 20.0200 |
20/05/18 | 20.0700 |
20/05/15 | 19.3500 |
20/05/14 | 19.2800 |
20/05/13 | 19.5500 |
20/05/12 | 19.7300 |
20/05/11 | 19.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 19.9300 |
20/05/07 | 19.6600 |
20/05/06 | 19.3200 |
20/05/05 | 19.4800 |
20/05/04 | 19.3900 |
20/04/30 | 19.9200 |
20/04/29 | 20.0500 |
20/04/28 | 19.7400 |
20/04/27 | 19.4200 |
20/04/24 | 19.1200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.74 | 11.62 | 3.61 | 3.22 | 0.08 | 0.79 | 20.41 |
基本資料
海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000/06/13 | 基金代碼 | MFZF0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | 歐洲股票分析師團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 2500000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為估值有吸引力、成長前景高於平均水平的歐洲股票證券投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.13 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」