基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/18 | 35.73 | -0.1 | 36.57 | 29.8 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/18 | 35.7300 |
25/06/17 | 35.8300 |
25/06/16 | 36.2800 |
25/06/13 | 36.1100 |
25/06/12 | 36.5700 |
25/06/11 | 36.3700 |
25/06/10 | 36.3100 |
25/06/06 | 36.2100 |
25/06/05 | 36.0600 |
25/06/04 | 36.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/03 | 35.8500 |
25/06/02 | 36.1400 |
25/05/30 | 35.7500 |
25/05/28 | 35.5800 |
25/05/27 | 35.8500 |
25/05/23 | 35.5500 |
25/05/22 | 35.4900 |
25/05/21 | 35.4200 |
25/05/20 | 35.6000 |
25/05/19 | 35.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/16 | 34.9500 |
25/05/15 | 34.7800 |
25/05/14 | 34.4300 |
25/05/13 | 34.4800 |
25/05/12 | 34.2500 |
25/05/08 | 34.1700 |
25/05/07 | 34.2800 |
25/05/06 | 34.4000 |
25/05/05 | 34.4000 |
25/05/02 | 34.3400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.39 | 5.60 | 9.90 | 10.41 | 0.27 | 0.82 | 12.28 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2000/06/12 | 基金代碼 | MFZE8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 746700 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和/或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.16 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」