晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 32.58 0.04 34.07 29.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 32.5800
25/02/13 32.5400
25/02/12 32.1700
25/02/11 32.0400
25/02/10 31.8700
25/02/07 31.8300
25/02/06 32.1300
25/02/05 32.0500
25/02/04 31.8300
25/02/03 31.5300
日期 淨值
25/01/31 31.8600
25/01/23 31.7000
25/01/22 31.6400
25/01/21 31.5500
25/01/17 30.9200
25/01/16 30.7900
25/01/15 30.3500
25/01/14 30.0300
25/01/13 29.9400
25/01/10 30.0400
日期 淨值
25/01/08 30.4600
25/01/07 30.5600
25/01/06 30.6200
25/01/03 30.2000
25/01/02 30.2900
24/12/31 30.3000
24/12/30 30.3000
24/12/27 30.5200
24/12/24 30.4700
24/12/23 30.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.49 5.99 2.70 3.32 0.16 0.92 15.95

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2000/06/12 基金代碼 MFZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 825500 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網