基金名稱：
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 23.72 | 0.38 | 27.7 | 18.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 23.7200 |
| 20/05/19 | 23.3400 |
| 20/05/18 | 23.4100 |
| 20/05/15 | 22.5600 |
| 20/05/14 | 22.4800 |
| 20/05/13 | 22.8000 |
| 20/05/12 | 23.0000 |
| 20/05/11 | 23.0400 |
| 20/05/08 | 23.2400 |
| 20/05/07 | 22.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 22.5200 |
| 20/05/05 | 22.7000 |
| 20/05/04 | 22.6000 |
| 20/04/30 | 23.2100 |
| 20/04/29 | 23.3700 |
| 20/04/28 | 23.0100 |
| 20/04/27 | 22.6400 |
| 20/04/24 | 22.2800 |
| 20/04/23 | 22.2100 |
| 20/04/22 | 22.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 22.0300 |
| 20/04/20 | 22.5800 |
| 20/04/17 | 22.7600 |
| 20/04/16 | 22.0400 |
| 20/04/15 | 22.0100 |
| 20/04/14 | 22.7100 |
| 20/04/09 | 22.5100 |
| 20/04/08 | 21.9900 |
| 20/04/07 | 21.8400 |
| 20/04/06 | 21.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.16 | 5.00 | -3.51 | -4.10 | 0.04 | 0.93 | 37.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/12 | 基金代碼 | MFZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐洲股票分析師團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2300000 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為估值有吸引力、成長前景高於平均水平的歐洲股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」