晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 35.73 -0.1 36.57 29.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 35.7300
25/06/17 35.8300
25/06/16 36.2800
25/06/13 36.1100
25/06/12 36.5700
25/06/11 36.3700
25/06/10 36.3100
25/06/06 36.2100
25/06/05 36.0600
25/06/04 36.0900
日期 淨值
25/06/03 35.8500
25/06/02 36.1400
25/05/30 35.7500
25/05/28 35.5800
25/05/27 35.8500
25/05/23 35.5500
25/05/22 35.4900
25/05/21 35.4200
25/05/20 35.6000
25/05/19 35.2100
日期 淨值
25/05/16 34.9500
25/05/15 34.7800
25/05/14 34.4300
25/05/13 34.4800
25/05/12 34.2500
25/05/08 34.1700
25/05/07 34.2800
25/05/06 34.4000
25/05/05 34.4000
25/05/02 34.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.39 5.60 9.90 10.41 0.27 0.82 12.28

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2000/06/12 基金代碼 MFZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 746700 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和/或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網