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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 29.93 | 0.19 | 36.33 | 29.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 29.9300 |
| 22/05/24 | 29.7400 |
| 22/05/23 | 29.6700 |
| 22/05/20 | 29.5900 |
| 22/05/19 | 29.5200 |
| 22/05/18 | 29.5900 |
| 22/05/17 | 29.6400 |
| 22/05/16 | 29.6900 |
| 22/05/13 | 29.7300 |
| 22/05/12 | 29.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 29.7800 |
| 22/05/10 | 29.7400 |
| 22/05/06 | 29.9600 |
| 22/05/05 | 30.1900 |
| 22/05/04 | 30.2800 |
| 22/05/03 | 30.2000 |
| 22/05/02 | 30.2400 |
| 22/04/28 | 30.5300 |
| 22/04/27 | 30.5900 |
| 22/04/26 | 30.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 30.7000 |
| 22/04/22 | 30.7900 |
| 22/04/21 | 30.9600 |
| 22/04/20 | 31.0200 |
| 22/04/19 | 30.9900 |
| 22/04/14 | 31.2200 |
| 22/04/13 | 31.2600 |
| 22/04/12 | 31.2500 |
| 22/04/11 | 31.3200 |
| 22/04/08 | 31.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.79 | -5.13 | -9.23 | -12.76 | -0.89 | 1.00 | 5.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/19 | 基金代碼 | MFZE5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2500000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具，但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」