晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 29.93 0.19 36.33 29.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 29.9300
22/05/24 29.7400
22/05/23 29.6700
22/05/20 29.5900
22/05/19 29.5200
22/05/18 29.5900
22/05/17 29.6400
22/05/16 29.6900
22/05/13 29.7300
22/05/12 29.7400
日期 淨值
22/05/11 29.7800
22/05/10 29.7400
22/05/06 29.9600
22/05/05 30.1900
22/05/04 30.2800
22/05/03 30.2000
22/05/02 30.2400
22/04/28 30.5300
22/04/27 30.5900
22/04/26 30.7200
日期 淨值
22/04/25 30.7000
22/04/22 30.7900
22/04/21 30.9600
22/04/20 31.0200
22/04/19 30.9900
22/04/14 31.2200
22/04/13 31.2600
22/04/12 31.2500
22/04/11 31.3200
22/04/08 31.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.79 -5.13 -9.23 -12.76 -0.89 1.00 5.66

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網