晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 35.23 -0.08 36.51 34.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 35.2300
21/10/20 35.3100
21/10/19 35.3300
21/10/18 35.3200
21/10/15 35.3500
21/10/14 35.3300
21/10/13 35.2000
21/10/12 35.1900
21/10/11 35.2200
21/10/07 35.3600
日期 淨值
21/10/06 35.3200
21/10/05 35.4000
21/10/04 35.4600
21/10/01 35.5000
21/09/30 35.5300
21/09/29 35.5700
21/09/28 35.5300
21/09/27 35.6900
21/09/24 35.8000
21/09/23 35.9700
日期 淨值
21/09/22 36.0400
21/09/21 36.0700
21/09/16 36.2800
21/09/15 36.3300
21/09/14 36.3100
21/09/13 36.2900
21/09/10 36.2700
21/09/09 36.2500
21/09/08 36.2500
21/09/07 36.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 -2.11 -1.55 -1.31 0.08 0.92 5.10

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網