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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 35.23 | -0.08 | 36.51 | 34.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 35.2300 |
| 21/10/20 | 35.3100 |
| 21/10/19 | 35.3300 |
| 21/10/18 | 35.3200 |
| 21/10/15 | 35.3500 |
| 21/10/14 | 35.3300 |
| 21/10/13 | 35.2000 |
| 21/10/12 | 35.1900 |
| 21/10/11 | 35.2200 |
| 21/10/07 | 35.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 35.3200 |
| 21/10/05 | 35.4000 |
| 21/10/04 | 35.4600 |
| 21/10/01 | 35.5000 |
| 21/09/30 | 35.5300 |
| 21/09/29 | 35.5700 |
| 21/09/28 | 35.5300 |
| 21/09/27 | 35.6900 |
| 21/09/24 | 35.8000 |
| 21/09/23 | 35.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 36.0400 |
| 21/09/21 | 36.0700 |
| 21/09/16 | 36.2800 |
| 21/09/15 | 36.3300 |
| 21/09/14 | 36.3100 |
| 21/09/13 | 36.2900 |
| 21/09/10 | 36.2700 |
| 21/09/09 | 36.2500 |
| 21/09/08 | 36.2500 |
| 21/09/07 | 36.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.50 | -2.11 | -1.55 | -1.31 | 0.08 | 0.92 | 5.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/19 | 基金代碼 | MFZE5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3100000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具，但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」