晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 14.52 0.09 17.94 14.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 14.5200
22/05/24 14.4300
22/05/23 14.4000
22/05/20 14.3600
22/05/19 14.3200
22/05/18 14.3500
22/05/17 14.3800
22/05/16 14.4000
22/05/13 14.4200
22/05/12 14.4200
日期 淨值
22/05/11 14.4500
22/05/10 14.4200
22/05/06 14.5300
22/05/05 14.6400
22/05/04 14.6800
22/05/03 14.6400
22/05/02 14.6700
22/04/28 14.8500
22/04/27 14.8800
22/04/26 14.9500
日期 淨值
22/04/25 14.9400
22/04/22 14.9800
22/04/21 15.0600
22/04/20 15.0900
22/04/19 15.0700
22/04/14 15.1900
22/04/13 15.2000
22/04/12 15.2000
22/04/11 15.2300
22/04/08 15.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.63 -5.00 -9.00 -12.32 -0.85 0.99 5.66

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/10/01 基金代碼 MFZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網