晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 23.23 0.3 25.72 22.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 23.2300
22/05/24 22.9300
22/05/23 22.9800
22/05/20 23.2000
22/05/19 23.0700
22/05/18 23.4300
22/05/17 23.2900
22/05/16 23.5900
22/05/13 23.6900
22/05/12 23.7200
日期 淨值
22/05/11 23.4700
22/05/10 23.3600
22/05/06 23.5000
22/05/05 23.7100
22/05/04 23.6500
22/05/03 23.7700
22/05/02 23.8500
22/04/28 24.0600
22/04/27 24.0000
22/04/26 23.9100
日期 淨值
22/04/25 23.7000
22/04/22 23.6200
22/04/21 23.6500
22/04/20 23.6300
22/04/19 23.7900
22/04/14 23.8800
22/04/13 23.7800
22/04/12 23.8900
22/04/11 23.7900
22/04/08 24.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.22 -2.19 -5.10 -5.74 -0.11 0.89 7.01

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網