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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 24.96 | -0.02 | 25.39 | 23.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 24.9600 |
| 21/10/20 | 24.9800 |
| 21/10/19 | 25.0100 |
| 21/10/18 | 25.0700 |
| 21/10/15 | 25.1100 |
| 21/10/14 | 25.1000 |
| 21/10/13 | 25.0200 |
| 21/10/12 | 25.1400 |
| 21/10/11 | 25.0800 |
| 21/10/07 | 25.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 25.1800 |
| 21/10/05 | 25.1500 |
| 21/10/04 | 25.0900 |
| 21/10/01 | 25.2200 |
| 21/09/30 | 25.2100 |
| 21/09/29 | 25.2500 |
| 21/09/28 | 25.0500 |
| 21/09/27 | 25.1200 |
| 21/09/24 | 25.1700 |
| 21/09/23 | 25.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 25.3200 |
| 21/09/21 | 25.2700 |
| 21/09/16 | 25.3900 |
| 21/09/15 | 25.3200 |
| 21/09/14 | 25.2700 |
| 21/09/13 | 25.3000 |
| 21/09/10 | 25.2300 |
| 21/09/09 | 25.1800 |
| 21/09/08 | 25.2500 |
| 21/09/07 | 25.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.71 | -0.95 | 1.03 | 2.12 | 0.25 | 0.76 | 5.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZD9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3100000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具，但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」