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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 25.72 | -0.19 | 27.98 | 24.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 25.7200 |
| 25/05/12 | 25.9100 |
| 25/05/08 | 25.5200 |
| 25/05/07 | 25.3700 |
| 25/05/06 | 25.1200 |
| 25/05/05 | 25.2300 |
| 25/05/02 | 25.2900 |
| 25/04/30 | 25.3200 |
| 25/04/29 | 25.2500 |
| 25/04/28 | 25.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 25.2400 |
| 25/04/24 | 25.0800 |
| 25/04/23 | 25.1500 |
| 25/04/22 | 24.7700 |
| 25/04/17 | 24.9300 |
| 25/04/16 | 24.8300 |
| 25/04/15 | 25.0200 |
| 25/04/14 | 24.7600 |
| 25/04/11 | 24.5100 |
| 25/04/10 | 25.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 25.4000 |
| 25/04/08 | 25.6500 |
| 25/04/07 | 25.7600 |
| 25/04/04 | 26.1400 |
| 25/04/01 | 26.7700 |
| 25/03/31 | 26.6400 |
| 25/03/28 | 26.6300 |
| 25/03/27 | 26.6700 |
| 25/03/26 | 26.8600 |
| 25/03/25 | 26.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.75 | -1.55 | -3.52 | -1.47 | 0.04 | 0.25 | 11.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZD9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Laura Reardon/Katrina | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2900000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具，但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。基金可將其資產投資於投資級以下的債務工具。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和／或投資目的使用衍生性商品，包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險，管理貨幣曝險或基金的其他特點，或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」