基金名稱：
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 23.94 | -0.07 | 26.52 | 21.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 23.9400 |
| 20/05/28 | 24.0100 |
| 20/05/27 | 24.1200 |
| 20/05/26 | 24.1900 |
| 20/05/22 | 24.2200 |
| 20/05/20 | 23.9400 |
| 20/05/19 | 23.7900 |
| 20/05/18 | 23.7600 |
| 20/05/15 | 23.7300 |
| 20/05/14 | 23.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 23.7300 |
| 20/05/12 | 23.7300 |
| 20/05/11 | 23.7100 |
| 20/05/08 | 23.7600 |
| 20/05/07 | 23.5000 |
| 20/05/06 | 23.4900 |
| 20/05/05 | 23.3800 |
| 20/05/04 | 23.0800 |
| 20/04/30 | 23.0000 |
| 20/04/29 | 23.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 22.9400 |
| 20/04/27 | 22.9200 |
| 20/04/24 | 23.0300 |
| 20/04/23 | 23.1000 |
| 20/04/22 | 22.9800 |
| 20/04/21 | 22.9600 |
| 20/04/20 | 23.1100 |
| 20/04/17 | 23.1000 |
| 20/04/16 | 23.1000 |
| 20/04/15 | 22.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | 2.56 | -1.08 | -1.27 | 0.05 | 0.88 | 16.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZD9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Rob Hall/Ka | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2600000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法，主要投資於新興市場債務證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」