粉絲團
基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 23.23 | 0.3 | 25.72 | 22.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 23.2300 |
| 22/05/24 | 22.9300 |
| 22/05/23 | 22.9800 |
| 22/05/20 | 23.2000 |
| 22/05/19 | 23.0700 |
| 22/05/18 | 23.4300 |
| 22/05/17 | 23.2900 |
| 22/05/16 | 23.5900 |
| 22/05/13 | 23.6900 |
| 22/05/12 | 23.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 23.4700 |
| 22/05/10 | 23.3600 |
| 22/05/06 | 23.5000 |
| 22/05/05 | 23.7100 |
| 22/05/04 | 23.6500 |
| 22/05/03 | 23.7700 |
| 22/05/02 | 23.8500 |
| 22/04/28 | 24.0600 |
| 22/04/27 | 24.0000 |
| 22/04/26 | 23.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 23.7000 |
| 22/04/22 | 23.6200 |
| 22/04/21 | 23.6500 |
| 22/04/20 | 23.6300 |
| 22/04/19 | 23.7900 |
| 22/04/14 | 23.8800 |
| 22/04/13 | 23.7800 |
| 22/04/12 | 23.8900 |
| 22/04/11 | 23.7900 |
| 22/04/08 | 24.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.22 | -2.19 | -5.10 | -5.74 | -0.11 | 0.89 | 7.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZD9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2500000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具，但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」