晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 24.96 -0.02 25.39 23.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 24.9600
21/10/20 24.9800
21/10/19 25.0100
21/10/18 25.0700
21/10/15 25.1100
21/10/14 25.1000
21/10/13 25.0200
21/10/12 25.1400
21/10/11 25.0800
21/10/07 25.2000
日期 淨值
21/10/06 25.1800
21/10/05 25.1500
21/10/04 25.0900
21/10/01 25.2200
21/09/30 25.2100
21/09/29 25.2500
21/09/28 25.0500
21/09/27 25.1200
21/09/24 25.1700
21/09/23 25.2300
日期 淨值
21/09/22 25.3200
21/09/21 25.2700
21/09/16 25.3900
21/09/15 25.3200
21/09/14 25.2700
21/09/13 25.3000
21/09/10 25.2300
21/09/09 25.1800
21/09/08 25.2500
21/09/07 25.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 -0.95 1.03 2.12 0.25 0.76 5.32

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網