晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 44.32 0.41 44.51 38.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 44.3200
25/02/12 43.9100
25/02/11 44.1400
25/02/10 44.0700
25/02/07 43.8600
25/02/06 44.4500
25/02/05 44.4200
25/02/04 44.2000
25/02/03 43.8800
25/01/31 44.1900
日期 淨值
25/01/23 44.5100
25/01/22 44.2000
25/01/21 43.8800
25/01/17 43.1900
25/01/16 42.8800
25/01/15 42.5500
25/01/14 41.9900
25/01/13 41.8300
25/01/10 41.8300
25/01/08 42.5500
日期 淨值
25/01/07 42.6200
25/01/06 42.9200
25/01/03 42.5100
25/01/02 42.1400
24/12/31 42.1900
24/12/30 42.2500
24/12/27 42.6400
24/12/24 42.9600
24/12/23 42.6600
24/12/20 42.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.95 3.38 4.98 7.73 0.37 0.99 10.94

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 127200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要(至少 70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的資產投資於少數公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和/或特定地理區域。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網