基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 44.32 | 0.41 | 44.51 | 38.52 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 44.3200 |
25/02/12 | 43.9100 |
25/02/11 | 44.1400 |
25/02/10 | 44.0700 |
25/02/07 | 43.8600 |
25/02/06 | 44.4500 |
25/02/05 | 44.4200 |
25/02/04 | 44.2000 |
25/02/03 | 43.8800 |
25/01/31 | 44.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 44.5100 |
25/01/22 | 44.2000 |
25/01/21 | 43.8800 |
25/01/17 | 43.1900 |
25/01/16 | 42.8800 |
25/01/15 | 42.5500 |
25/01/14 | 41.9900 |
25/01/13 | 41.8300 |
25/01/10 | 41.8300 |
25/01/08 | 42.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 42.6200 |
25/01/06 | 42.9200 |
25/01/03 | 42.5100 |
25/01/02 | 42.1400 |
24/12/31 | 42.1900 |
24/12/30 | 42.2500 |
24/12/27 | 42.6400 |
24/12/24 | 42.9600 |
24/12/23 | 42.6600 |
24/12/20 | 42.4700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.95 | 3.38 | 4.98 | 7.73 | 0.37 | 0.99 | 10.94 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002/08/19 | 基金代碼 | MFZD0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 127200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要(至少 70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的資產投資於少數公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和/或特定地理區域。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.1 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」