晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 40.43 0.3 40.94 31.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 40.4300
21/10/18 40.1300
21/10/15 40.1500
21/10/14 39.7800
21/10/13 39.1400
21/10/12 38.8600
21/10/11 38.9200
21/10/07 39.2900
21/10/06 38.9100
21/10/05 38.8200
日期 淨值
21/10/04 38.5000
21/10/01 38.9500
21/09/30 38.6900
21/09/29 38.9800
21/09/28 38.9500
21/09/27 39.7300
21/09/24 39.8700
21/09/23 40.0200
21/09/22 39.5500
21/09/21 39.2400
日期 淨值
21/09/16 40.2000
21/09/15 40.2100
21/09/14 40.1300
21/09/13 40.3600
21/09/10 40.3600
21/09/09 40.5500
21/09/08 40.7800
21/09/07 40.8100
21/09/03 40.8900
21/09/02 40.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.52 2.38 3.35 8.57 0.87 0.74 6.71

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 184700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網