晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 35.49 -0.31 41.19 31.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 35.4900
22/08/16 35.8000
22/08/12 35.6700
22/08/11 35.1900
22/08/10 35.1600
22/08/09 34.4700
22/08/08 34.6300
22/08/05 34.6500
22/08/04 34.6900
22/08/03 34.5400
日期 淨值
22/08/02 34.1000
22/08/01 34.4700
22/07/29 34.6300
22/07/28 34.2700
22/07/27 33.7600
22/07/26 33.0800
22/07/25 33.3500
22/07/22 33.3300
22/07/21 33.5300
22/07/20 33.1300
日期 淨值
22/07/19 33.0500
22/07/18 32.1000
22/07/15 32.2800
22/07/14 31.7400
22/07/13 31.9700
22/07/12 32.1200
22/07/11 32.4100
22/07/08 32.7400
22/07/07 32.7500
22/07/06 32.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 8.70 2.29 -4.65 -0.20 0.99 17.14

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 128300 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網