晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 29.95 0.17 31.85 26.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 29.9500
22/08/04 29.7800
22/08/03 29.8800
22/08/02 29.5000
22/08/01 29.5600
22/07/29 29.8100
22/07/28 29.5500
22/07/27 29.0500
22/07/26 28.7600
22/07/25 28.6900
日期 淨值
22/07/22 28.7200
22/07/21 28.8800
22/07/20 28.5900
22/07/19 28.4300
22/07/18 27.8300
22/07/15 28.1500
22/07/14 27.8700
22/07/13 27.9400
22/07/12 28.1500
22/07/11 28.3300
日期 淨值
22/07/08 28.2400
22/07/07 28.2900
22/07/06 27.9600
22/07/05 27.7400
22/07/01 27.3600
22/06/30 27.0300
22/06/29 27.4000
22/06/28 27.2100
22/06/27 27.5100
22/06/24 27.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 5.80 3.53 1.37 0.05 0.76 15.36

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 128300 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網