晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 36.57 -0.12 37.72 32.51

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 36.5700
25/02/13 36.6900
25/02/12 36.3600
25/02/11 36.5500
25/02/10 36.6100
25/02/07 36.3800
25/02/06 36.6700
25/02/05 36.7100
25/02/04 36.6100
25/02/03 36.5800
日期 淨值
25/01/31 36.9300
25/01/23 37.7200
25/01/22 37.6100
25/01/21 37.1600
25/01/17 36.5300
25/01/16 36.3900
25/01/15 36.0000
25/01/14 35.6400
25/01/13 35.5300
25/01/10 35.4700
日期 淨值
25/01/08 36.0300
25/01/07 35.9400
25/01/06 36.2100
25/01/03 35.9900
25/01/02 35.6300
24/12/31 35.7400
24/12/30 35.8200
24/12/27 36.1700
24/12/24 36.5500
24/12/23 36.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.94 2.12 4.19 0.25 0.93 9.62

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 436200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常投資於50家或更少的公司。本基金通常重點投資於基金認為較之其他公司平均盈利成長潛力較高的公司(成長型公司)。基金通常重點投資於規模較大的公司,但可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網