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基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23 0.03 25.56 17.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.0000
20/05/27 22.9700
20/05/26 22.6300
20/05/22 22.4200
20/05/20 22.6800
20/05/19 22.3400
20/05/18 22.5400
20/05/15 21.8200
20/05/14 21.7100
20/05/13 21.5700
日期 淨值
20/05/12 21.9300
20/05/11 22.3100
20/05/08 22.2700
20/05/07 22.0600
20/05/06 21.7500
20/05/05 21.9000
20/05/04 21.6100
20/04/30 21.9900
20/04/29 22.2800
20/04/28 21.6600
日期 淨值
20/04/27 21.8600
20/04/24 21.5800
20/04/23 21.2300
20/04/22 21.3800
20/04/21 20.7600
20/04/20 21.5000
20/04/17 21.8800
20/04/16 21.3100
20/04/15 21.0600
20/04/14 21.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 9.10 2.18 3.69 0.17 0.96 24.20

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 525900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網