晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 26.11 -0.05 26.19 20.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 26.1100
21/01/26 26.1600
21/01/25 26.1500
21/01/22 26.1600
21/01/21 26.1900
21/01/20 26.1800
21/01/19 26.1400
21/01/15 26.1300
21/01/14 26.1400
21/01/13 26.1100
日期 淨值
21/01/12 26.0900
21/01/11 26.1300
21/01/08 26.1700
21/01/07 26.1600
21/01/06 26.1600
21/01/05 26.1500
21/01/04 26.1500
20/12/31 26.1500
20/12/30 26.1200
20/12/29 26.1100
日期 淨值
20/12/28 26.1000
20/12/24 26.0400
20/12/23 26.0300
20/12/22 26.0100
20/12/21 25.9900
20/12/18 26.0600
20/12/17 26.0400
20/12/16 26.0300
20/12/15 26.0300
20/12/14 26.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 3.18 6.41 0.07 0.97 16.25

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Michael J. Skatrud/David P. Cole/Matthew W. R 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 367900 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家債務工具發行人發行的投資級以下債務工具。本基金通常重點投資於公司債務工具,但也可投資於政府債務工具或其他非公司類債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網