晴時多雲

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基金名稱:

MFS全盛全球高收益基金A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 5.52 0.02 6.07 4.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 5.5200
20/05/20 5.5000
20/05/19 5.4600
20/05/18 5.4500
20/05/15 5.4100
20/05/14 5.4100
20/05/13 5.4300
20/05/12 5.4500
20/05/11 5.4300
20/05/08 5.4300
日期 淨值
20/05/07 5.4200
20/05/06 5.4100
20/05/05 5.4100
20/05/04 5.3900
20/04/30 5.4100
20/04/29 5.4100
20/04/28 5.3900
20/04/27 5.3700
20/04/24 5.3800
20/04/23 5.4000
日期 淨值
20/04/22 5.4100
20/04/21 5.4200
20/04/20 5.4700
20/04/17 5.4900
20/04/16 5.4500
20/04/15 5.4400
20/04/14 5.4500
20/04/09 5.3500
20/04/08 5.2000
20/04/07 5.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 2.46 -2.03 -2.89 0.00 0.89 22.39

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1997/07/01 基金代碼 MFZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Michael J. Skatrud/David P. Cole/Matthew W. R 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 324600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的主要投資目標是高額當期收益,次要投資目標是資本增值,均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網