晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.78 -0.03 9.21 8.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.7800
25/02/06 8.8100
25/02/05 8.8100
25/02/04 8.7700
25/02/03 8.7600
25/01/31 8.7600
25/01/23 8.7200
25/01/22 8.7400
25/01/21 8.7500
25/01/17 8.7300
日期 淨值
25/01/16 8.7400
25/01/15 8.7200
25/01/14 8.6400
25/01/13 8.6400
25/01/10 8.6500
25/01/08 8.7000
25/01/07 8.7000
25/01/06 8.7200
25/01/03 8.7300
25/01/02 8.7400
日期 淨值
24/12/31 8.7400
24/12/30 8.7700
24/12/27 8.7300
24/12/24 8.7400
24/12/23 8.7300
24/12/20 8.7600
24/12/19 8.7400
24/12/18 8.7600
24/12/17 8.8200
24/12/16 8.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 -0.13 -1.09 0.22 0.00 1.00 5.26

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 319100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網