晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.46 -0.01 10.87 10.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4600
21/10/20 10.4700
21/10/19 10.4800
21/10/18 10.5000
21/10/15 10.5000
21/10/14 10.5300
21/10/13 10.5100
21/10/12 10.5000
21/10/11 10.4800
21/10/07 10.5000
日期 淨值
21/10/06 10.5300
21/10/05 10.5200
21/10/04 10.5400
21/10/01 10.5500
21/09/30 10.5200
21/09/29 10.5200
21/09/28 10.5100
21/09/27 10.5400
21/09/24 10.5500
21/09/23 10.5700
日期 淨值
21/09/22 10.6100
21/09/21 10.6100
21/09/16 10.6000
21/09/15 10.6200
21/09/14 10.6300
21/09/13 10.6100
21/09/10 10.6000
21/09/09 10.6100
21/09/08 10.5900
21/09/07 10.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 -1.48 -1.16 -1.85 -0.44 0.57 2.50

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 342500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網