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基金名稱:

MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 15.78 0.04 15.83 14.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 15.7800
20/07/08 15.7400
20/07/07 15.7400
20/07/06 15.7200
20/07/02 15.7300
20/07/01 15.7200
20/06/30 15.7200
20/06/29 15.7300
20/06/26 15.7400
20/06/22 15.6900
日期 淨值
20/06/19 15.6900
20/06/18 15.7000
20/06/17 15.6700
20/06/16 15.6700
20/06/15 15.7000
20/06/12 15.7100
20/06/11 15.7400
20/06/10 15.6900
20/06/09 15.6400
20/06/08 15.6100
日期 淨值
20/06/05 15.5900
20/06/04 15.6300
20/06/03 15.6600
20/06/02 15.7000
20/05/29 15.7100
20/05/28 15.6700
20/05/27 15.7000
20/05/26 15.6900
20/05/22 15.7100
20/05/20 15.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 0.72 1.90 3.60 0.33 0.71 5.20

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 416000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網