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基金名稱:

MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 15.32 0.01 15.32 14.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 15.3200
20/02/25 15.3100
20/02/24 15.2800
20/02/21 15.2300
20/02/20 15.1900
20/02/19 15.1600
20/02/18 15.1700
20/02/14 15.1500
20/02/13 15.1300
20/02/12 15.1200
日期 淨值
20/02/11 15.1500
20/02/10 15.1700
20/02/07 15.1500
20/02/06 15.1100
20/02/05 15.1000
20/02/04 15.1300
20/02/03 15.1800
20/01/31 15.1800
20/01/30 15.1500
20/01/29 15.1400
日期 淨值
20/01/24 15.0900
20/01/21 15.0300
20/01/17 14.9900
20/01/16 15.0100
20/01/15 15.0200
20/01/14 15.0000
20/01/13 14.9900
20/01/10 15.0000
20/01/09 14.9700
20/01/08 14.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 2.02 1.91 3.39 0.53 0.76 3.20

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 342800 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網