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基金名稱:

MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.87 -0.02 10.97 10.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.8700
20/05/22 10.8900
20/05/20 10.8800
20/05/19 10.8600
20/05/18 10.8500
20/05/15 10.9000
20/05/14 10.9100
20/05/13 10.8800
20/05/12 10.8600
20/05/11 10.8400
日期 淨值
20/05/08 10.8700
20/05/07 10.9000
20/05/06 10.8600
20/05/05 10.8800
20/05/04 10.8900
20/04/30 10.8900
20/04/29 10.9000
20/04/28 10.9000
20/04/27 10.8700
20/04/24 10.9100
日期 淨值
20/04/23 10.9000
20/04/22 10.8900
20/04/21 10.9000
20/04/20 10.8800
20/04/17 10.8700
20/04/16 10.9000
20/04/15 10.8800
20/04/14 10.8300
20/04/09 10.8500
20/04/08 10.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 1.24 3.09 4.62 0.64 0.43 3.40

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1998/10/05 基金代碼 MFZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 410100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網