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基金名稱:

MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 10.4 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 10.4000
19/12/04 10.4100
19/12/03 10.4400
19/12/02 10.3800
19/11/29 10.4100
19/11/27 10.4200
19/11/26 10.4400
19/11/25 10.4300
19/11/22 10.4200
19/11/21 10.4200
日期 淨值
19/11/20 10.4300
19/11/19 10.4100
19/11/18 10.4100
19/11/15 10.3900
19/11/14 10.4000
19/11/13 10.3800
19/11/12 10.3600
19/11/11 10.3400
19/11/08 10.3400
19/11/07 10.3400
日期 淨值
19/11/06 10.4000
19/11/05 10.3700
19/11/04 10.4100
19/10/31 10.4500
19/10/30 10.4100
19/10/29 10.3900
19/10/28 10.3800
19/10/25 10.4000
19/10/24 10.4200
19/10/23 10.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 -0.58 0.27 2.79 0.59 0.85 3.17

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1998/10/05 基金代碼 MFZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 341300 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網