基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 8.71 | -0.04 | 9.21 | 8.59 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 8.7100 |
25/02/11 | 8.7500 |
25/02/10 | 8.7700 |
25/02/07 | 8.7700 |
25/02/06 | 8.8000 |
25/02/05 | 8.8000 |
25/02/04 | 8.7600 |
25/02/03 | 8.7400 |
25/01/31 | 8.7400 |
25/01/23 | 8.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 8.7400 |
25/01/21 | 8.7500 |
25/01/17 | 8.7300 |
25/01/16 | 8.7400 |
25/01/15 | 8.7100 |
25/01/14 | 8.6400 |
25/01/13 | 8.6300 |
25/01/10 | 8.6500 |
25/01/08 | 8.7000 |
25/01/07 | 8.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 8.7100 |
25/01/03 | 8.7200 |
25/01/02 | 8.7300 |
24/12/31 | 8.7300 |
24/12/30 | 8.7700 |
24/12/27 | 8.7300 |
24/12/24 | 8.7400 |
24/12/23 | 8.7300 |
24/12/20 | 8.7600 |
24/12/19 | 8.7400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.06 | 0.04 | -1.17 | 0.29 | 0.04 | 0.99 | 5.28 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 1998/10/05 | 基金代碼 | MFZA1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Geoffrey Schechter/Jake Stone/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 319100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.08 |
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最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」