晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.25 0.01 8.78 8.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2500
22/08/10 8.2400
22/08/09 8.2300
22/08/08 8.2400
22/08/05 8.2300
22/08/04 8.2600
22/08/03 8.2500
22/08/02 8.2500
22/08/01 8.2700
22/07/29 8.2700
日期 淨值
22/07/28 8.2700
22/07/27 8.2500
22/07/26 8.2400
22/07/25 8.2400
22/07/22 8.2500
22/07/21 8.2300
22/07/20 8.2100
22/07/19 8.2000
22/07/18 8.2100
22/07/15 8.2100
日期 淨值
22/07/14 8.2100
22/07/13 8.2200
22/07/12 8.2300
22/07/11 8.2200
22/07/08 8.2100
22/07/07 8.2200
22/07/06 8.2300
22/07/05 8.2500
22/07/01 8.2500
22/06/30 8.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 0.00 -1.11 -3.15 -1.15 0.26 1.62

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 844200 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網