晴時多雲

top
基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 12.54 0 12.55 11.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 12.5400
20/09/17 12.5400
20/09/16 12.5400
20/09/15 12.5400
20/09/14 12.5400
20/09/11 12.5400
20/09/10 12.5400
20/09/09 12.5400
20/09/08 12.5400
20/09/04 12.5400
日期 淨值
20/09/03 12.5500
20/09/02 12.5400
20/09/01 12.5400
20/08/31 12.5400
20/08/28 12.5400
20/08/27 12.5300
20/08/26 12.5300
20/08/25 12.5300
20/08/24 12.5300
20/08/21 12.5300
日期 淨值
20/08/20 12.5300
20/08/19 12.5300
20/08/18 12.5300
20/08/17 12.5300
20/08/14 12.5200
20/08/13 12.5200
20/08/12 12.5300
20/08/11 12.5200
20/08/10 12.5300
20/08/07 12.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 0.45 1.94 2.12 0.17 0.39 3.76

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1000000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網