晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.43 0.01 12.58 12.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.4300
21/10/13 12.4200
21/10/12 12.4300
21/10/11 12.4300
21/10/07 12.4400
21/10/06 12.4500
21/10/05 12.4500
21/10/04 12.4500
21/10/01 12.4600
21/09/30 12.4500
日期 淨值
21/09/29 12.4500
21/09/28 12.4500
21/09/27 12.4500
21/09/24 12.4500
21/09/23 12.4500
21/09/22 12.4600
21/09/21 12.4700
21/09/16 12.4700
21/09/15 12.4700
21/09/14 12.4800
日期 淨值
21/09/13 12.4800
21/09/10 12.4700
21/09/09 12.4800
21/09/08 12.4700
21/09/07 12.4700
21/09/03 12.4800
21/09/02 12.4800
21/09/01 12.4800
21/08/31 12.4800
21/08/30 12.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.45 -0.57 -0.76 -0.46 0.13 0.77

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網