晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 11.75 0.01 12.48 11.64

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 11.7500
22/08/10 11.7400
22/08/09 11.7300
22/08/08 11.7400
22/08/05 11.7300
22/08/04 11.7700
22/08/03 11.7500
22/08/02 11.7500
22/08/01 11.7900
22/07/29 11.7800
日期 淨值
22/07/28 11.7800
22/07/27 11.7500
22/07/26 11.7400
22/07/25 11.7400
22/07/22 11.7500
22/07/21 11.7200
22/07/20 11.6900
22/07/19 11.6800
22/07/18 11.7000
22/07/15 11.7000
日期 淨值
22/07/14 11.6900
22/07/13 11.7000
22/07/12 11.7200
22/07/11 11.7100
22/07/08 11.7000
22/07/07 11.7100
22/07/06 11.7200
22/07/05 11.7400
22/07/01 11.7500
22/06/30 11.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 -0.08 -1.17 -3.19 -1.21 0.25 1.55

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 844200 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網