晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 12.53 0.01 12.58 12.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 12.5300
21/05/06 12.5200
21/05/05 12.5200
21/05/04 12.5200
21/05/03 12.5200
21/04/30 12.5200
21/04/28 12.5100
21/04/27 12.5100
21/04/26 12.5100
21/04/23 12.5100
日期 淨值
21/04/22 12.5200
21/04/21 12.5200
21/04/20 12.5200
21/04/19 12.5100
21/04/16 12.5100
21/04/15 12.5200
21/04/14 12.5100
21/04/13 12.5100
21/04/12 12.5100
21/04/09 12.5100
日期 淨值
21/04/08 12.5100
21/04/07 12.5100
21/04/06 12.5100
21/04/01 12.5100
21/03/31 12.5000
21/03/30 12.5000
21/03/29 12.5000
21/03/26 12.5100
21/03/25 12.5100
21/03/24 12.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -0.08 -0.12 0.27 0.38 0.20 1.58

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1100000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網