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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 12.28 0.02 12.43 11.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 12.2800
20/05/19 12.2600
20/05/18 12.2400
20/05/15 12.2400
20/05/14 12.2400
20/05/13 12.2400
20/05/12 12.2300
20/05/11 12.2200
20/05/08 12.2300
20/05/07 12.2300
日期 淨值
20/05/06 12.2100
20/05/05 12.2100
20/05/04 12.2100
20/04/30 12.2000
20/04/29 12.2000
20/04/28 12.1800
20/04/27 12.1700
20/04/24 12.1700
20/04/23 12.1600
20/04/22 12.1600
日期 淨值
20/04/21 12.1500
20/04/20 12.1500
20/04/17 12.1600
20/04/16 12.1400
20/04/15 12.1300
20/04/14 12.1200
20/04/09 12.0600
20/04/08 11.9800
20/04/07 11.9600
20/04/06 11.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.84 1.03 0.88 0.06 0.69 6.55

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 783200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網