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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金A2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 8.89 0 8.9 8.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 8.8900
20/09/23 8.8900
20/09/22 8.8900
20/09/21 8.8900
20/09/18 8.9000
20/09/17 8.8900
20/09/16 8.8900
20/09/15 8.8900
20/09/14 8.8900
20/09/11 8.8900
日期 淨值
20/09/10 8.8900
20/09/09 8.8900
20/09/08 8.8900
20/09/04 8.8900
20/09/03 8.9000
20/09/02 8.8900
20/09/01 8.8900
20/08/31 8.8900
20/08/28 8.9000
20/08/27 8.8900
日期 淨值
20/08/26 8.8900
20/08/25 8.8900
20/08/24 8.8900
20/08/21 8.8900
20/08/20 8.8900
20/08/19 8.8900
20/08/18 8.8900
20/08/17 8.8900
20/08/14 8.8900
20/08/13 8.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 0.51 2.59 2.80 0.12 1.06 7.75

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1998/09/16 基金代碼 MFZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1000000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網