晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.8 0.01 8.92 8.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.8000
21/10/19 8.7900
21/10/18 8.7900
21/10/15 8.8000
21/10/14 8.8000
21/10/13 8.8000
21/10/12 8.8100
21/10/11 8.8000
21/10/07 8.8100
21/10/06 8.8200
日期 淨值
21/10/05 8.8200
21/10/04 8.8200
21/10/01 8.8200
21/09/30 8.8200
21/09/29 8.8200
21/09/28 8.8200
21/09/27 8.8200
21/09/24 8.8200
21/09/23 8.8300
21/09/22 8.8300
日期 淨值
21/09/21 8.8300
21/09/16 8.8300
21/09/15 8.8400
21/09/14 8.8400
21/09/13 8.8400
21/09/10 8.8400
21/09/09 8.8400
21/09/08 8.8400
21/09/07 8.8300
21/09/03 8.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -0.33 -0.29 -0.22 -0.04 0.08 0.70

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1998/09/16 基金代碼 MFZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網