晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 8.87 0 8.92 8.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 8.8700
21/05/11 8.8700
21/05/10 8.8700
21/05/07 8.8700
21/05/06 8.8700
21/05/05 8.8700
21/05/04 8.8700
21/05/03 8.8700
21/04/30 8.8700
21/04/28 8.8700
日期 淨值
21/04/27 8.8700
21/04/26 8.8700
21/04/23 8.8700
21/04/22 8.8700
21/04/21 8.8700
21/04/20 8.8700
21/04/19 8.8700
21/04/16 8.8700
21/04/15 8.8700
21/04/14 8.8700
日期 淨值
21/04/13 8.8700
21/04/12 8.8600
21/04/09 8.8700
21/04/08 8.8700
21/04/07 8.8700
21/04/06 8.8600
21/04/01 8.8600
21/03/31 8.8600
21/03/30 8.8700
21/03/29 8.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.06 0.14 0.79 0.53 0.32 1.70

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1998/09/16 基金代碼 MFZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1100000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網