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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 8.39 | 0 | 8.46 | 8.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 8.3900 |
| 25/03/13 | 8.3900 |
| 25/03/12 | 8.3900 |
| 25/03/11 | 8.3900 |
| 25/03/10 | 8.4000 |
| 25/03/07 | 8.3900 |
| 25/03/06 | 8.3900 |
| 25/03/05 | 8.3900 |
| 25/03/04 | 8.4000 |
| 25/03/03 | 8.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/28 | 8.3900 |
| 25/02/26 | 8.4000 |
| 25/02/25 | 8.4000 |
| 25/02/24 | 8.3900 |
| 25/02/21 | 8.3900 |
| 25/02/20 | 8.3700 |
| 25/02/19 | 8.3700 |
| 25/02/18 | 8.3700 |
| 25/02/14 | 8.3700 |
| 25/02/13 | 8.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 8.3500 |
| 25/02/11 | 8.3600 |
| 25/02/10 | 8.3600 |
| 25/02/07 | 8.3600 |
| 25/02/06 | 8.3600 |
| 25/02/05 | 8.3700 |
| 25/02/04 | 8.3600 |
| 25/02/03 | 8.3500 |
| 25/01/31 | 8.3600 |
| 25/01/23 | 8.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | 1.02 | 1.26 | 2.73 | 0.76 | 0.28 | 1.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/09/16 | 基金代碼 | MFZ83 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1200000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美元計值的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限（計入預計可縮短投資期限的投資特點，如提前償清）通常不超過五年。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」