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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金A2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.77 0.01 8.86 8.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.7700
20/05/27 8.7600
20/05/26 8.7600
20/05/22 8.7500
20/05/20 8.7400
20/05/19 8.7200
20/05/18 8.7100
20/05/15 8.7100
20/05/14 8.7100
20/05/13 8.7100
日期 淨值
20/05/12 8.7000
20/05/11 8.6900
20/05/08 8.7000
20/05/07 8.7000
20/05/06 8.6900
20/05/05 8.6900
20/05/04 8.6800
20/04/30 8.6800
20/04/29 8.6900
20/04/28 8.6800
日期 淨值
20/04/27 8.6700
20/04/24 8.6700
20/04/23 8.6600
20/04/22 8.6600
20/04/21 8.6600
20/04/20 8.6600
20/04/17 8.6600
20/04/16 8.6500
20/04/15 8.6400
20/04/14 8.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.77 1.33 1.58 0.12 0.64 5.76

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1998/09/16 基金代碼 MFZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 806300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網