晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 71.15 0.38 72.48 52.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 71.1500
21/10/19 70.7700
21/10/18 70.3400
21/10/15 70.6800
21/10/14 70.1300
21/10/13 69.0800
21/10/12 68.5800
21/10/11 68.5600
21/10/07 69.4600
21/10/06 68.9100
日期 淨值
21/10/05 68.9500
21/10/04 68.4900
21/10/01 69.1700
21/09/30 68.3800
21/09/29 69.1000
21/09/28 69.0800
21/09/27 70.4000
21/09/24 70.5900
21/09/23 70.7900
21/09/22 69.9500
日期 淨值
21/09/21 69.3800
21/09/16 70.6600
21/09/15 70.7800
21/09/14 70.6400
21/09/13 71.1000
21/09/10 71.1600
21/09/09 71.5200
21/09/08 71.7500
21/09/07 71.8900
21/09/03 72.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.02 2.03 3.04 9.64 0.85 0.79 8.05

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網