晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 67.64 -0.96 69.79 45.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 67.6400
21/05/11 68.6000
21/05/10 69.5300
21/05/07 69.7900
21/05/06 69.1300
21/05/05 68.6300
21/05/04 68.2800
21/05/03 68.8700
21/04/30 68.3800
21/04/28 68.7300
日期 淨值
21/04/27 68.5500
21/04/26 68.5300
21/04/23 68.6200
21/04/22 68.3200
21/04/21 68.2400
21/04/20 67.6000
21/04/19 68.1600
21/04/16 68.1400
21/04/15 67.7300
21/04/14 67.1300
日期 淨值
21/04/13 67.0800
21/04/12 66.8600
21/04/09 66.9600
21/04/08 66.5700
21/04/07 66.0600
21/04/06 66.2600
21/04/01 65.3600
21/03/31 64.7700
21/03/30 64.9800
21/03/29 64.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 3.86 7.51 18.06 1.45 0.62 7.42

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網