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基金名稱:

MFS全盛全球股票基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 50.32 0.4 57.61 37.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 50.3200
20/05/27 49.9200
20/05/26 49.2400
20/05/22 48.0100
20/05/20 48.6300
20/05/19 47.7700
20/05/18 48.2100
20/05/15 46.0500
20/05/14 45.9300
20/05/13 45.9900
日期 淨值
20/05/12 46.7800
20/05/11 47.5000
20/05/08 47.7900
20/05/07 47.1400
20/05/06 46.2800
20/05/05 46.6200
20/05/04 46.2400
20/04/30 47.7400
20/04/29 48.4400
20/04/28 47.3900
日期 淨值
20/04/27 47.2800
20/04/24 46.2500
20/04/23 45.8500
20/04/22 45.9100
20/04/21 45.3000
20/04/20 46.6000
20/04/17 47.1500
20/04/16 45.6100
20/04/15 45.5300
20/04/14 46.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 7.55 -1.22 -2.37 0.04 0.96 23.70

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3900000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網