晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 70.8 -0.72 71.8 64.51

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 70.8000
25/02/06 71.5200
25/02/05 71.4700
25/02/04 71.1900
25/02/03 71.0700
25/01/31 71.8000
25/01/23 71.4900
25/01/22 70.9400
25/01/21 70.6300
25/01/17 69.2600
日期 淨值
25/01/16 68.8400
25/01/15 67.9200
25/01/14 67.3700
25/01/13 67.0200
25/01/10 66.9100
25/01/08 67.9300
25/01/07 67.8000
25/01/06 67.8200
25/01/03 67.3100
25/01/02 67.2900
日期 淨值
24/12/31 67.5500
24/12/30 67.5700
24/12/27 68.1900
24/12/24 68.4500
24/12/23 68.0300
24/12/20 68.0300
24/12/19 67.3800
24/12/18 67.3700
24/12/17 69.1200
24/12/16 69.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.42 1.83 3.12 4.43 0.22 0.69 9.18

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要(至少70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.11
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網