晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 46.4 -0.48 49.23 40.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 46.4000
22/08/16 46.8800
22/08/12 46.3400
22/08/11 45.7100
22/08/10 45.6400
22/08/09 45.2400
22/08/08 45.5300
22/08/05 45.5100
22/08/04 45.4900
22/08/03 45.6800
日期 淨值
22/08/02 45.1100
22/08/01 45.2200
22/07/29 45.4500
22/07/28 45.2800
22/07/27 44.7100
22/07/26 44.2800
22/07/25 44.1200
22/07/22 44.1100
22/07/21 44.2100
22/07/20 43.6000
日期 淨值
22/07/19 43.5400
22/07/18 42.5100
22/07/15 42.9800
22/07/14 42.4500
22/07/13 42.5600
22/07/12 42.8700
22/07/11 42.8700
22/07/08 42.7300
22/07/07 42.7000
22/07/06 42.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 9.26 5.68 2.18 0.00 0.89 16.90

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3200000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網