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基金名稱:

MFS全盛全球股票基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 34.73 -0.15 39.85 26.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 34.7300
20/09/23 34.8800
20/09/22 35.1800
20/09/21 34.9800
20/09/18 35.5400
20/09/17 35.9000
20/09/16 36.1400
20/09/15 36.0100
20/09/14 35.8700
20/09/11 35.6400
日期 淨值
20/09/10 35.4000
20/09/09 35.7700
20/09/08 35.2300
20/09/04 35.4600
20/09/03 35.6200
20/09/02 36.3800
20/09/01 35.5300
20/08/31 35.4700
20/08/28 35.8500
20/08/27 35.9600
日期 淨值
20/08/26 35.7500
20/08/25 35.5600
20/08/24 35.5600
20/08/21 35.1800
20/08/20 35.0500
20/08/19 35.1300
20/08/18 34.9300
20/08/17 35.0900
20/08/14 35.1200
20/08/13 35.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 0.43 5.54 -0.55 0.00 0.85 28.77

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3900000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網