晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 42.97 -0.6 43.68 32.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 42.9700
21/05/10 43.5700
21/05/07 43.6800
21/05/06 43.5700
21/05/05 43.5400
21/05/04 43.2800
21/05/03 43.4700
21/04/30 43.2800
21/04/28 43.0800
21/04/27 43.1200
日期 淨值
21/04/26 43.1600
21/04/23 43.1400
21/04/22 43.3000
21/04/21 43.1700
21/04/20 42.7600
21/04/19 43.0200
21/04/16 43.2000
21/04/15 42.9800
21/04/14 42.6600
21/04/13 42.7200
日期 淨值
21/04/12 42.6500
21/04/09 42.7500
21/04/08 42.5300
21/04/07 42.3400
21/04/06 42.4700
21/04/01 42.2400
21/03/31 41.9400
21/03/30 42.1000
21/03/29 41.9000
21/03/26 41.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.47 4.46 7.91 15.93 1.18 0.01 6.32

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網