晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 53.63 -0.23 54.14 47.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 53.6300
25/02/06 53.8600
25/02/05 53.7400
25/02/04 53.6300
25/02/03 54.0100
25/01/31 54.1400
25/01/23 53.6800
25/01/22 53.2900
25/01/21 53.0100
25/01/17 52.7200
日期 淨值
25/01/16 52.2700
25/01/15 51.5900
25/01/14 51.1400
25/01/13 51.2900
25/01/10 51.0700
25/01/08 51.4900
25/01/07 51.2500
25/01/06 51.0500
25/01/03 51.0600
25/01/02 51.2700
日期 淨值
24/12/31 50.9800
24/12/30 50.7900
24/12/27 51.1300
24/12/24 51.4900
24/12/23 51.1000
24/12/20 50.9800
24/12/19 50.8000
24/12/18 50.7900
24/12/17 51.5000
24/12/16 51.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.64 4.31 7.89 9.69 0.43 0.60 8.06

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要(至少70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網