晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 47.04 0.28 47.04 34.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 47.0400
21/10/21 46.7600
21/10/20 46.6600
21/10/19 46.4500
21/10/18 46.2900
21/10/15 46.5500
21/10/14 46.2100
21/10/13 45.5200
21/10/12 45.4100
21/10/11 45.2500
日期 淨值
21/10/07 45.9000
21/10/06 45.5400
21/10/05 45.4200
21/10/04 44.9200
21/10/01 45.5600
21/09/30 45.0000
21/09/29 45.4900
21/09/28 45.1500
21/09/27 45.9500
21/09/24 46.0200
日期 淨值
21/09/23 46.0500
21/09/22 45.5700
21/09/21 45.0800
21/09/16 45.8500
21/09/15 45.7400
21/09/14 45.5900
21/09/13 45.9800
21/09/10 45.8900
21/09/09 46.0700
21/09/08 46.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.55 2.97 5.36 13.73 1.16 0.46 6.76

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網