晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 53.39 -0.09 53.48 48.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 53.3900
25/02/13 53.4800
25/02/12 53.2300
25/02/11 53.1600
25/02/10 53.1600
25/02/07 52.9900
25/02/06 53.1700
25/02/05 52.9500
25/02/04 52.6900
25/02/03 52.6600
日期 淨值
25/01/31 52.8100
25/01/23 52.3200
25/01/22 52.2500
25/01/21 52.0500
25/01/17 51.7300
25/01/16 51.3900
25/01/15 50.6900
25/01/14 50.1200
25/01/13 50.3900
25/01/10 50.4100
日期 淨值
25/01/08 50.7600
25/01/07 50.7900
25/01/06 50.6800
25/01/03 50.3800
25/01/02 50.7400
24/12/31 50.2800
24/12/30 50.1000
24/12/27 50.3300
24/12/24 50.4100
24/12/23 50.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.52 5.46 4.83 5.81 0.28 0.60 10.55

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 825500 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網