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基金名稱:

MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 37.04 -0.13 43.91 30.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 37.0400
20/05/20 37.1700
20/05/19 36.6800
20/05/18 36.8900
20/05/15 35.8200
20/05/14 35.7300
20/05/13 36.2500
20/05/12 36.4800
20/05/11 36.6700
20/05/08 36.9000
日期 淨值
20/05/07 36.4300
20/05/06 35.8700
20/05/05 36.0200
20/05/04 35.6500
20/04/30 36.4600
20/04/29 36.9800
20/04/28 36.5300
20/04/27 35.9800
20/04/24 35.4800
20/04/23 35.4600
日期 淨值
20/04/22 35.5400
20/04/21 34.9000
20/04/20 35.7800
20/04/17 35.9600
20/04/16 34.9700
20/04/15 34.7100
20/04/14 35.5700
20/04/09 35.4400
20/04/08 34.8300
20/04/07 34.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 2.94 -4.21 -4.01 0.04 0.88 34.62

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 歐洲股票分析師團隊/Gabrielle Gourgey 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2300000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為估值有吸引力、成長前景高於平均水平的歐洲股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.27
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網