基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 53.39 | -0.09 | 53.48 | 48.34 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 53.3900 |
25/02/13 | 53.4800 |
25/02/12 | 53.2300 |
25/02/11 | 53.1600 |
25/02/10 | 53.1600 |
25/02/07 | 52.9900 |
25/02/06 | 53.1700 |
25/02/05 | 52.9500 |
25/02/04 | 52.6900 |
25/02/03 | 52.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 52.8100 |
25/01/23 | 52.3200 |
25/01/22 | 52.2500 |
25/01/21 | 52.0500 |
25/01/17 | 51.7300 |
25/01/16 | 51.3900 |
25/01/15 | 50.6900 |
25/01/14 | 50.1200 |
25/01/13 | 50.3900 |
25/01/10 | 50.4100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 50.7600 |
25/01/07 | 50.7900 |
25/01/06 | 50.6800 |
25/01/03 | 50.3800 |
25/01/02 | 50.7400 |
24/12/31 | 50.2800 |
24/12/30 | 50.1000 |
24/12/27 | 50.3300 |
24/12/24 | 50.4100 |
24/12/23 | 50.2200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.52 | 5.46 | 4.83 | 5.81 | 0.28 | 0.60 | 10.55 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 1999/03/12 | 基金代碼 | MFZ75 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 825500 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.16 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」