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基金名稱:

MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 40.61 0.14 42.47 34.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 40.6100
20/07/01 40.4700
20/06/30 40.3600
20/06/29 40.3500
20/06/26 40.3800
20/06/22 40.3900
20/06/19 40.3800
20/06/18 40.2700
20/06/17 40.2800
20/06/16 40.2500
日期 淨值
20/06/15 39.8900
20/06/12 40.0400
20/06/11 40.0800
20/06/10 40.3800
20/06/09 40.3600
20/06/08 40.3800
20/06/05 40.1300
20/06/04 39.9200
20/06/03 39.9300
20/06/02 39.6300
日期 淨值
20/05/29 39.3100
20/05/28 39.3200
20/05/27 39.3300
20/05/26 39.3100
20/05/22 39.0700
20/05/20 38.8800
20/05/19 38.5400
20/05/18 38.3800
20/05/15 38.0500
20/05/14 37.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 8.28 2.94 1.86 0.03 0.90 17.21

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/01/31 基金代碼 MFZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Rob Hall/Ka 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2900000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網