晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 36.2 -0.09 44.26 36.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 36.2000
22/05/18 36.2900
22/05/17 36.3500
22/05/16 36.4100
22/05/13 36.4600
22/05/12 36.4600
22/05/11 36.5200
22/05/10 36.4600
22/05/06 36.7400
22/05/05 37.0100
日期 淨值
22/05/04 37.1200
22/05/03 37.0200
22/05/02 37.0700
22/04/28 37.4200
22/04/27 37.4900
22/04/26 37.6500
22/04/25 37.6300
22/04/22 37.7300
22/04/21 37.9400
22/04/20 38.0100
日期 淨值
22/04/19 37.9700
22/04/14 38.2600
22/04/13 38.2900
22/04/12 38.2800
22/04/11 38.3700
22/04/08 38.6800
22/04/07 38.8400
22/04/06 38.8700
22/04/05 39.1300
22/03/31 39.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.81 -7.54 -11.04 -13.95 -0.69 0.71 7.23

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/01/31 基金代碼 MFZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網