晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 43.05 -0.02 44.26 41.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 43.0500
21/10/19 43.0700
21/10/18 43.0600
21/10/15 43.1000
21/10/14 43.0600
21/10/13 42.9200
21/10/12 42.9000
21/10/11 42.9400
21/10/07 43.1000
21/10/06 43.0500
日期 淨值
21/10/05 43.1400
21/10/04 43.2200
21/10/01 43.2700
21/09/30 43.3000
21/09/29 43.3400
21/09/28 43.3000
21/09/27 43.4900
21/09/24 43.6300
21/09/23 43.8300
21/09/22 43.9100
日期 淨值
21/09/21 43.9400
21/09/16 44.2000
21/09/15 44.2600
21/09/14 44.2300
21/09/13 44.2000
21/09/10 44.1800
21/09/09 44.1500
21/09/08 44.1500
21/09/07 44.1600
21/09/03 44.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -1.74 -1.05 -0.58 0.14 0.86 5.10

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/01/31 基金代碼 MFZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網