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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.44 0.01 12.55 11.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.4400
20/05/27 12.4300
20/05/26 12.4200
20/05/22 12.4100
20/05/20 12.4000
20/05/19 12.3800
20/05/18 12.3600
20/05/15 12.3600
20/05/14 12.3600
20/05/13 12.3600
日期 淨值
20/05/12 12.3500
20/05/11 12.3400
20/05/08 12.3500
20/05/07 12.3500
20/05/06 12.3300
20/05/05 12.3300
20/05/04 12.3300
20/04/30 12.3200
20/04/29 12.3200
20/04/28 12.3000
日期 淨值
20/04/27 12.2900
20/04/24 12.2900
20/04/23 12.2800
20/04/22 12.2700
20/04/21 12.2700
20/04/20 12.2700
20/04/17 12.2700
20/04/16 12.2600
20/04/15 12.2500
20/04/14 12.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 1.59 1.02 1.02 0.07 0.64 5.76

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 806300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網