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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/10 12.54 0 12.55 11.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/10 12.5400
20/06/09 12.5400
20/06/08 12.5300
20/06/05 12.5200
20/06/04 12.5000
20/06/03 12.4900
20/06/02 12.4800
20/05/29 12.4600
20/05/28 12.4400
20/05/27 12.4300
日期 淨值
20/05/26 12.4200
20/05/22 12.4100
20/05/20 12.4000
20/05/19 12.3800
20/05/18 12.3600
20/05/15 12.3600
20/05/14 12.3600
20/05/13 12.3600
20/05/12 12.3500
20/05/11 12.3400
日期 淨值
20/05/08 12.3500
20/05/07 12.3500
20/05/06 12.3300
20/05/05 12.3300
20/05/04 12.3300
20/04/30 12.3200
20/04/29 12.3200
20/04/28 12.3000
20/04/27 12.2900
20/04/24 12.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 1.71 1.43 1.58 0.16 0.38 3.23

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 806300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標是獲得總報酬,重點是目前收入,但也考慮資本保值,均以美元計值。基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網