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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.05 0.01 15.14 14.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.0500
20/05/27 15.0400
20/05/26 15.0200
20/05/22 15.0100
20/05/20 14.9900
20/05/19 14.9700
20/05/18 14.9500
20/05/15 14.9500
20/05/14 14.9400
20/05/13 14.9400
日期 淨值
20/05/12 14.9300
20/05/11 14.9100
20/05/08 14.9200
20/05/07 14.9200
20/05/06 14.9000
20/05/05 14.9000
20/05/04 14.9000
20/04/30 14.8900
20/04/29 14.8900
20/04/28 14.8700
日期 淨值
20/04/27 14.8500
20/04/24 14.8500
20/04/23 14.8400
20/04/22 14.8300
20/04/21 14.8300
20/04/20 14.8300
20/04/17 14.8300
20/04/16 14.8100
20/04/15 14.8000
20/04/14 14.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.77 1.33 1.59 0.12 0.65 5.78

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 806300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是獲得總報酬,重點是目前收入,但也考慮資本保值,均以美元計值。基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網