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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 14.71 | 0.01 | 15.45 | 14.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 14.7100 |
| 22/08/11 | 14.7000 |
| 22/08/10 | 14.6900 |
| 22/08/09 | 14.6800 |
| 22/08/08 | 14.6900 |
| 22/08/05 | 14.6800 |
| 22/08/04 | 14.7200 |
| 22/08/03 | 14.7000 |
| 22/08/02 | 14.6900 |
| 22/08/01 | 14.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 14.7400 |
| 22/07/28 | 14.7300 |
| 22/07/27 | 14.7000 |
| 22/07/26 | 14.6700 |
| 22/07/25 | 14.6800 |
| 22/07/22 | 14.6900 |
| 22/07/21 | 14.6500 |
| 22/07/20 | 14.6100 |
| 22/07/19 | 14.6100 |
| 22/07/18 | 14.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 14.6200 |
| 22/07/14 | 14.6200 |
| 22/07/13 | 14.6300 |
| 22/07/12 | 14.6400 |
| 22/07/11 | 14.6400 |
| 22/07/08 | 14.6200 |
| 22/07/07 | 14.6400 |
| 22/07/06 | 14.6500 |
| 22/07/05 | 14.6800 |
| 22/07/01 | 14.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.24 | 0.14 | -0.83 | -2.58 | -1.01 | 0.27 | 1.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 844200 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美元計值的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限（計入預計可縮短投資期限的投資特點，如提前償清）通常不超過五年。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」