晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 15.4 0 15.47 15.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 15.4000
21/10/13 15.4000
21/10/12 15.4100
21/10/11 15.4000
21/10/07 15.4200
21/10/06 15.4300
21/10/05 15.4300
21/10/04 15.4300
21/10/01 15.4400
21/09/30 15.4300
日期 淨值
21/09/29 15.4300
21/09/28 15.4200
21/09/27 15.4300
21/09/24 15.4300
21/09/23 15.4300
21/09/22 15.4400
21/09/21 15.4500
21/09/16 15.4500
21/09/15 15.4500
21/09/14 15.4500
日期 淨值
21/09/13 15.4500
21/09/10 15.4500
21/09/09 15.4500
21/09/08 15.4500
21/09/07 15.4500
21/09/03 15.4500
21/09/02 15.4500
21/09/01 15.4500
21/08/31 15.4500
21/08/30 15.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -0.32 -0.31 -0.22 -0.06 0.13 0.75

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網