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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 15.35 -0.01 15.37 14.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 15.3500
20/09/24 15.3600
20/09/23 15.3600
20/09/22 15.3700
20/09/21 15.3700
20/09/18 15.3700
20/09/17 15.3700
20/09/16 15.3700
20/09/15 15.3700
20/09/14 15.3600
日期 淨值
20/09/11 15.3700
20/09/10 15.3600
20/09/09 15.3600
20/09/08 15.3600
20/09/04 15.3600
20/09/03 15.3700
20/09/02 15.3600
20/09/01 15.3600
20/08/31 15.3600
20/08/28 15.3500
日期 淨值
20/08/27 15.3400
20/08/26 15.3400
20/08/25 15.3400
20/08/24 15.3400
20/08/21 15.3400
20/08/20 15.3400
20/08/19 15.3400
20/08/18 15.3300
20/08/17 15.3300
20/08/14 15.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 0.46 2.44 2.70 0.13 1.04 7.14

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1000000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網