基金名稱：
MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 15.05 | 0.01 | 15.14 | 14.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 15.0500 |
| 20/05/27 | 15.0400 |
| 20/05/26 | 15.0200 |
| 20/05/22 | 15.0100 |
| 20/05/20 | 14.9900 |
| 20/05/19 | 14.9700 |
| 20/05/18 | 14.9500 |
| 20/05/15 | 14.9500 |
| 20/05/14 | 14.9400 |
| 20/05/13 | 14.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 14.9300 |
| 20/05/11 | 14.9100 |
| 20/05/08 | 14.9200 |
| 20/05/07 | 14.9200 |
| 20/05/06 | 14.9000 |
| 20/05/05 | 14.9000 |
| 20/05/04 | 14.9000 |
| 20/04/30 | 14.8900 |
| 20/04/29 | 14.8900 |
| 20/04/28 | 14.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 14.8500 |
| 20/04/24 | 14.8500 |
| 20/04/23 | 14.8400 |
| 20/04/22 | 14.8300 |
| 20/04/21 | 14.8300 |
| 20/04/20 | 14.8300 |
| 20/04/17 | 14.8300 |
| 20/04/16 | 14.8100 |
| 20/04/15 | 14.8000 |
| 20/04/14 | 14.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | 1.77 | 1.33 | 1.59 | 0.12 | 0.65 | 5.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 806300 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是獲得總報酬，重點是目前收入，但也考慮資本保值，均以美元計值。基金主要投資於以美元計值的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」