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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 15.4 | 0 | 15.47 | 15.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 15.4000 |
| 21/10/13 | 15.4000 |
| 21/10/12 | 15.4100 |
| 21/10/11 | 15.4000 |
| 21/10/07 | 15.4200 |
| 21/10/06 | 15.4300 |
| 21/10/05 | 15.4300 |
| 21/10/04 | 15.4300 |
| 21/10/01 | 15.4400 |
| 21/09/30 | 15.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 15.4300 |
| 21/09/28 | 15.4200 |
| 21/09/27 | 15.4300 |
| 21/09/24 | 15.4300 |
| 21/09/23 | 15.4300 |
| 21/09/22 | 15.4400 |
| 21/09/21 | 15.4500 |
| 21/09/16 | 15.4500 |
| 21/09/15 | 15.4500 |
| 21/09/14 | 15.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 15.4500 |
| 21/09/10 | 15.4500 |
| 21/09/09 | 15.4500 |
| 21/09/08 | 15.4500 |
| 21/09/07 | 15.4500 |
| 21/09/03 | 15.4500 |
| 21/09/02 | 15.4500 |
| 21/09/01 | 15.4500 |
| 21/08/31 | 15.4500 |
| 21/08/30 | 15.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.31 | -0.32 | -0.31 | -0.22 | -0.06 | 0.13 | 0.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1100000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美元計值的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限（計入預計可縮短投資期限的投資特點，如提前償清）通常不超過五年。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」