基金名稱：
MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 15.35 | -0.01 | 15.37 | 14.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 15.3500 |
| 20/09/24 | 15.3600 |
| 20/09/23 | 15.3600 |
| 20/09/22 | 15.3700 |
| 20/09/21 | 15.3700 |
| 20/09/18 | 15.3700 |
| 20/09/17 | 15.3700 |
| 20/09/16 | 15.3700 |
| 20/09/15 | 15.3700 |
| 20/09/14 | 15.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 15.3700 |
| 20/09/10 | 15.3600 |
| 20/09/09 | 15.3600 |
| 20/09/08 | 15.3600 |
| 20/09/04 | 15.3600 |
| 20/09/03 | 15.3700 |
| 20/09/02 | 15.3600 |
| 20/09/01 | 15.3600 |
| 20/08/31 | 15.3600 |
| 20/08/28 | 15.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 15.3400 |
| 20/08/26 | 15.3400 |
| 20/08/25 | 15.3400 |
| 20/08/24 | 15.3400 |
| 20/08/21 | 15.3400 |
| 20/08/20 | 15.3400 |
| 20/08/19 | 15.3400 |
| 20/08/18 | 15.3300 |
| 20/08/17 | 15.3300 |
| 20/08/14 | 15.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.42 | 0.46 | 2.44 | 2.70 | 0.13 | 1.04 | 7.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1000000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美元計值的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限（計入預計可縮短投資期限的投資特點，如提前償清）通常不超過五年。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」