晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 14.71 0.01 15.45 14.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 14.7100
22/08/11 14.7000
22/08/10 14.6900
22/08/09 14.6800
22/08/08 14.6900
22/08/05 14.6800
22/08/04 14.7200
22/08/03 14.7000
22/08/02 14.6900
22/08/01 14.7400
日期 淨值
22/07/29 14.7400
22/07/28 14.7300
22/07/27 14.7000
22/07/26 14.6700
22/07/25 14.6800
22/07/22 14.6900
22/07/21 14.6500
22/07/20 14.6100
22/07/19 14.6100
22/07/18 14.6200
日期 淨值
22/07/15 14.6200
22/07/14 14.6200
22/07/13 14.6300
22/07/12 14.6400
22/07/11 14.6400
22/07/08 14.6200
22/07/07 14.6400
22/07/06 14.6500
22/07/05 14.6800
22/07/01 14.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 0.14 -0.83 -2.58 -1.01 0.27 1.51

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 844200 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網