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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 15.44 | -0.01 | 15.47 | 14.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 15.4400 |
| 21/05/11 | 15.4500 |
| 21/05/10 | 15.4500 |
| 21/05/07 | 15.4500 |
| 21/05/06 | 15.4500 |
| 21/05/05 | 15.4500 |
| 21/05/04 | 15.4400 |
| 21/05/03 | 15.4400 |
| 21/04/30 | 15.4400 |
| 21/04/28 | 15.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 15.4300 |
| 21/04/26 | 15.4300 |
| 21/04/23 | 15.4300 |
| 21/04/22 | 15.4300 |
| 21/04/21 | 15.4300 |
| 21/04/20 | 15.4300 |
| 21/04/19 | 15.4300 |
| 21/04/16 | 15.4300 |
| 21/04/15 | 15.4300 |
| 21/04/14 | 15.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 15.4300 |
| 21/04/12 | 15.4200 |
| 21/04/09 | 15.4200 |
| 21/04/08 | 15.4300 |
| 21/04/07 | 15.4200 |
| 21/04/06 | 15.4200 |
| 21/04/01 | 15.4100 |
| 21/03/31 | 15.4100 |
| 21/03/30 | 15.4100 |
| 21/03/29 | 15.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.73 | 0.52 | 0.32 | 1.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1100000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美元計值的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限（計入預計可縮短投資期限的投資特點，如提前償清）通常不超過五年。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」