基金名稱:MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/10 | 24.33 | 0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 24.3300 |
20/06/09 | 24.2700 |
20/06/08 | 24.5000 |
20/06/05 | 24.4400 |
20/06/04 | 23.8700 |
20/06/03 | 24.0500 |
20/06/02 | 23.7900 |
20/05/29 | 23.5200 |
20/05/28 | 23.4000 |
20/05/27 | 23.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 23.0300 |
20/05/22 | 22.8100 |
20/05/20 | 23.0800 |
20/05/19 | 22.7400 |
20/05/18 | 22.9400 |
20/05/15 | 22.2100 |
20/05/14 | 22.0900 |
20/05/13 | 21.9500 |
20/05/12 | 22.3100 |
20/05/11 | 22.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 22.6600 |
20/05/07 | 22.4500 |
20/05/06 | 22.1300 |
20/05/05 | 22.2900 |
20/05/04 | 21.9900 |
20/04/30 | 22.3800 |
20/04/29 | 22.6700 |
20/04/28 | 22.0400 |
20/04/27 | 22.2500 |
20/04/24 | 21.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.50 | 9.77 | 4.07 | 6.35 | 0.20 | 0.91 | 18.73 |
基本資料
海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 1999/03/12 | 基金代碼 | MFZ56 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 525900 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.16 |
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最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」