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基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 23.03 0.22 26.01 17.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 23.0300
20/05/22 22.8100
20/05/20 23.0800
20/05/19 22.7400
20/05/18 22.9400
20/05/15 22.2100
20/05/14 22.0900
20/05/13 21.9500
20/05/12 22.3100
20/05/11 22.7000
日期 淨值
20/05/08 22.6600
20/05/07 22.4500
20/05/06 22.1300
20/05/05 22.2900
20/05/04 21.9900
20/04/30 22.3800
20/04/29 22.6700
20/04/28 22.0400
20/04/27 22.2500
20/04/24 21.9600
日期 淨值
20/04/23 21.6000
20/04/22 21.7600
20/04/21 21.1300
20/04/20 21.8800
20/04/17 22.2700
20/04/16 21.6800
20/04/15 21.4300
20/04/14 21.9600
20/04/09 21.6000
20/04/08 21.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 4.71 -0.67 1.50 0.15 0.93 21.37

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 525900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網