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基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 23.93 -0.08 24.01 17

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 23.9300
19/12/06 24.0100
19/12/05 23.7900
19/12/04 23.6900
19/12/03 23.5400
19/12/02 23.6700
19/11/29 23.8800
19/11/27 23.9800
19/11/26 23.8400
19/11/25 23.6800
日期 淨值
19/11/22 23.4400
19/11/21 23.3900
19/11/20 23.3900
19/11/19 23.5200
19/11/18 23.4400
19/11/15 23.4900
19/11/14 23.3400
19/11/13 23.2400
19/11/12 23.1600
19/11/11 23.1000
日期 淨值
19/11/08 23.1500
19/11/07 23.1200
19/11/06 23.0700
19/11/05 23.0400
19/11/04 23.1100
19/10/31 22.8300
19/10/30 22.9400
19/10/29 22.8200
19/10/28 22.8500
19/10/25 22.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.12 5.54 6.92 14.62 0.75 0.98 10.51

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 478400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網