晴時多雲

基金名稱:MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/10 24.33 0.06 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/10 24.3300
20/06/09 24.2700
20/06/08 24.5000
20/06/05 24.4400
20/06/04 23.8700
20/06/03 24.0500
20/06/02 23.7900
20/05/29 23.5200
20/05/28 23.4000
20/05/27 23.3800
日期 淨值
20/05/26 23.0300
20/05/22 22.8100
20/05/20 23.0800
20/05/19 22.7400
20/05/18 22.9400
20/05/15 22.2100
20/05/14 22.0900
20/05/13 21.9500
20/05/12 22.3100
20/05/11 22.7000
日期 淨值
20/05/08 22.6600
20/05/07 22.4500
20/05/06 22.1300
20/05/05 22.2900
20/05/04 21.9900
20/04/30 22.3800
20/04/29 22.6700
20/04/28 22.0400
20/04/27 22.2500
20/04/24 21.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 9.77 4.07 6.35 0.20 0.91 18.73

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 525900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網