晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 42.99 -0.13 45.83 36.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 42.9900
25/06/17 43.1200
25/06/16 43.4600
25/06/13 42.9100
25/06/12 43.6800
25/06/11 43.4500
25/06/10 43.5600
25/06/06 43.4700
25/06/05 43.1100
25/06/04 43.1900
日期 淨值
25/06/03 43.0100
25/06/02 42.7400
25/05/30 42.7700
25/05/28 42.6500
25/05/27 42.8400
25/05/23 41.9800
25/05/22 42.3600
25/05/21 42.3100
25/05/20 43.1700
25/05/19 43.2600
日期 淨值
25/05/16 43.1600
25/05/15 42.8800
25/05/14 42.4400
25/05/13 42.5300
25/05/12 42.3100
25/05/08 41.1000
25/05/07 40.9500
25/05/06 40.7200
25/05/05 41.0000
25/05/02 41.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 5.17 1.33 0.66 0.01 0.97 17.90

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 392100 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常投資於50家或更少的公司。本基金通常重點投資於基金認為較之其他公司平均盈利成長潛力較高的公司(成長型公司)。基金通常重點投資於規模較大的公司,但可投資於任何規模的公司。投資經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理( ESG)因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和/或投資目的使用衍生性商品,包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險,管理貨幣曝險或基金的其他特點,或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網