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基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 29.28 0.23 29.28 21.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 29.2800
20/01/16 29.0500
20/01/15 28.7700
20/01/14 28.6400
20/01/13 28.6600
20/01/10 28.4300
20/01/09 28.5000
20/01/08 28.2900
20/01/07 28.0700
20/01/06 28.1700
日期 淨值
20/01/03 28.1400
20/01/02 28.3900
19/12/31 28.1800
19/12/30 28.1500
19/12/27 28.3100
19/12/24 28.1600
19/12/23 28.1700
19/12/20 28.1700
19/12/19 28.0300
19/12/18 27.8900
日期 淨值
19/12/17 27.9400
19/12/16 27.9900
19/12/13 27.8400
19/12/12 27.7600
19/12/11 27.5200
19/12/10 27.3900
19/12/09 27.4600
19/12/06 27.5500
19/12/05 27.2900
19/12/04 27.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.73 11.10 18.43 1.03 1.00 9.47

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 511700 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網