基金名稱：
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/17 | 29.28 | 0.23 | 29.28 | 21.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/17 | 29.2800 |
| 20/01/16 | 29.0500 |
| 20/01/15 | 28.7700 |
| 20/01/14 | 28.6400 |
| 20/01/13 | 28.6600 |
| 20/01/10 | 28.4300 |
| 20/01/09 | 28.5000 |
| 20/01/08 | 28.2900 |
| 20/01/07 | 28.0700 |
| 20/01/06 | 28.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/03 | 28.1400 |
| 20/01/02 | 28.3900 |
| 19/12/31 | 28.1800 |
| 19/12/30 | 28.1500 |
| 19/12/27 | 28.3100 |
| 19/12/24 | 28.1600 |
| 19/12/23 | 28.1700 |
| 19/12/20 | 28.1700 |
| 19/12/19 | 28.0300 |
| 19/12/18 | 27.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/17 | 27.9400 |
| 19/12/16 | 27.9900 |
| 19/12/13 | 27.8400 |
| 19/12/12 | 27.7600 |
| 19/12/11 | 27.5200 |
| 19/12/10 | 27.3900 |
| 19/12/09 | 27.4600 |
| 19/12/06 | 27.5500 |
| 19/12/05 | 27.2900 |
| 19/12/04 | 27.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.73 | 11.10 | 18.43 | 1.03 | 1.00 | 9.47 | |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/03/12 | 基金代碼 | MFZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 511700 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」