基金名稱：
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 27.29 | 0.11 | 27.51 | 19.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 27.2900 |
| 19/12/04 | 27.1800 |
| 19/12/03 | 27.0000 |
| 19/12/02 | 27.1500 |
| 19/11/29 | 27.4000 |
| 19/11/27 | 27.5100 |
| 19/11/26 | 27.3500 |
| 19/11/25 | 27.1600 |
| 19/11/22 | 26.8800 |
| 19/11/21 | 26.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 26.8300 |
| 19/11/19 | 26.9800 |
| 19/11/18 | 26.8800 |
| 19/11/15 | 26.9400 |
| 19/11/14 | 26.7600 |
| 19/11/13 | 26.6500 |
| 19/11/12 | 26.5600 |
| 19/11/11 | 26.4900 |
| 19/11/08 | 26.5500 |
| 19/11/07 | 26.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 26.4500 |
| 19/11/05 | 26.4200 |
| 19/11/04 | 26.5000 |
| 19/10/31 | 26.1800 |
| 19/10/30 | 26.3000 |
| 19/10/29 | 26.1600 |
| 19/10/28 | 26.1900 |
| 19/10/25 | 26.0600 |
| 19/10/24 | 26.0100 |
| 19/10/23 | 25.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.17 | 4.47 | 7.23 | 14.38 | 0.42 | 1.08 | 17.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/03/12 | 基金代碼 | MFZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 478400 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」