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基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 27.29 0.11 27.51 19.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 27.2900
19/12/04 27.1800
19/12/03 27.0000
19/12/02 27.1500
19/11/29 27.4000
19/11/27 27.5100
19/11/26 27.3500
19/11/25 27.1600
19/11/22 26.8800
19/11/21 26.8200
日期 淨值
19/11/20 26.8300
19/11/19 26.9800
19/11/18 26.8800
19/11/15 26.9400
19/11/14 26.7600
19/11/13 26.6500
19/11/12 26.5600
19/11/11 26.4900
19/11/08 26.5500
19/11/07 26.5100
日期 淨值
19/11/06 26.4500
19/11/05 26.4200
19/11/04 26.5000
19/10/31 26.1800
19/10/30 26.3000
19/10/29 26.1600
19/10/28 26.1900
19/10/25 26.0600
19/10/24 26.0100
19/10/23 25.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.17 4.47 7.23 14.38 0.42 1.08 17.35

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 478400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網