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基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 27.4 0.32 29.89 20.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 27.4000
20/05/29 27.0800
20/05/28 26.9500
20/05/27 26.9200
20/05/26 26.5200
20/05/22 26.2700
20/05/20 26.5700
20/05/19 26.1800
20/05/18 26.4100
20/05/15 25.5700
日期 淨值
20/05/14 25.4300
20/05/13 25.2700
20/05/12 25.6800
20/05/11 26.1300
20/05/08 26.0800
20/05/07 25.8400
20/05/06 25.4700
20/05/05 25.6500
20/05/04 25.3100
20/04/30 25.7600
日期 淨值
20/04/29 26.0900
20/04/28 25.3600
20/04/27 25.6000
20/04/24 25.2700
20/04/23 24.8500
20/04/22 25.0400
20/04/21 24.3100
20/04/20 25.1700
20/04/17 25.6200
20/04/16 24.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 9.25 3.68 6.08 0.19 0.97 27.10

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 525900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網