基金名稱：
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/02 | 27.4 | 0.32 | 29.89 | 20.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 27.4000 |
| 20/05/29 | 27.0800 |
| 20/05/28 | 26.9500 |
| 20/05/27 | 26.9200 |
| 20/05/26 | 26.5200 |
| 20/05/22 | 26.2700 |
| 20/05/20 | 26.5700 |
| 20/05/19 | 26.1800 |
| 20/05/18 | 26.4100 |
| 20/05/15 | 25.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 25.4300 |
| 20/05/13 | 25.2700 |
| 20/05/12 | 25.6800 |
| 20/05/11 | 26.1300 |
| 20/05/08 | 26.0800 |
| 20/05/07 | 25.8400 |
| 20/05/06 | 25.4700 |
| 20/05/05 | 25.6500 |
| 20/05/04 | 25.3100 |
| 20/04/30 | 25.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 26.0900 |
| 20/04/28 | 25.3600 |
| 20/04/27 | 25.6000 |
| 20/04/24 | 25.2700 |
| 20/04/23 | 24.8500 |
| 20/04/22 | 25.0400 |
| 20/04/21 | 24.3100 |
| 20/04/20 | 25.1700 |
| 20/04/17 | 25.6200 |
| 20/04/16 | 24.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.23 | 9.25 | 3.68 | 6.08 | 0.19 | 0.97 | 27.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/03/12 | 基金代碼 | MFZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 525900 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」