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基金名稱:

MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 15.83 0.04 15.94 14.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 15.8300
20/05/28 15.7900
20/05/27 15.8100
20/05/26 15.8000
20/05/22 15.8300
20/05/20 15.8200
20/05/19 15.7900
20/05/18 15.7700
20/05/15 15.8500
20/05/14 15.8600
日期 淨值
20/05/13 15.8200
20/05/12 15.8000
20/05/11 15.7700
20/05/08 15.8100
20/05/07 15.8500
20/05/06 15.8000
20/05/05 15.8300
20/05/04 15.8500
20/04/30 15.8500
20/04/29 15.8400
日期 淨值
20/04/28 15.8500
20/04/27 15.8000
20/04/24 15.8500
20/04/23 15.8400
20/04/22 15.8300
20/04/21 15.8400
20/04/20 15.8100
20/04/17 15.8100
20/04/16 15.8400
20/04/15 15.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 0.83 2.70 4.03 0.55 0.45 3.42

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 410100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網