基金名稱：
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 15.04 | -0.07 | 15.32 | 14.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 15.0400 |
| 19/12/11 | 15.1100 |
| 19/12/10 | 15.0800 |
| 19/12/09 | 15.0800 |
| 19/12/06 | 15.0700 |
| 19/12/05 | 15.1000 |
| 19/12/04 | 15.1100 |
| 19/12/03 | 15.1600 |
| 19/12/02 | 15.0700 |
| 19/11/29 | 15.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/27 | 15.1200 |
| 19/11/26 | 15.1400 |
| 19/11/25 | 15.1200 |
| 19/11/22 | 15.1100 |
| 19/11/21 | 15.1100 |
| 19/11/20 | 15.1300 |
| 19/11/19 | 15.1000 |
| 19/11/18 | 15.0900 |
| 19/11/15 | 15.0800 |
| 19/11/14 | 15.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 15.0500 |
| 19/11/12 | 15.0200 |
| 19/11/11 | 15.0000 |
| 19/11/08 | 15.0000 |
| 19/11/07 | 15.0100 |
| 19/11/06 | 15.0900 |
| 19/11/05 | 15.0500 |
| 19/11/04 | 15.1100 |
| 19/10/31 | 15.1600 |
| 19/10/30 | 15.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.73 | -0.24 | 0.08 | 2.06 | 0.56 | 0.72 | 2.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Geoffrey Schechter/Jake Stone | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 341300 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」