基金名稱:MFS全盛全球重點研究基金B1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/10 | 31.16 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 31.1600 |
20/06/09 | 31.1700 |
20/06/08 | 31.3900 |
20/06/05 | 31.3300 |
20/06/04 | 30.6100 |
20/06/03 | 30.7100 |
20/06/02 | 30.1600 |
20/05/29 | 29.6900 |
20/05/28 | 29.7100 |
20/05/27 | 29.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 29.2700 |
20/05/22 | 28.8000 |
20/05/20 | 29.3300 |
20/05/19 | 28.8600 |
20/05/18 | 29.0900 |
20/05/15 | 28.0900 |
20/05/14 | 27.9900 |
20/05/13 | 27.9700 |
20/05/12 | 28.3300 |
20/05/11 | 28.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 28.7700 |
20/05/07 | 28.4300 |
20/05/06 | 28.0700 |
20/05/05 | 28.1800 |
20/05/04 | 27.8900 |
20/04/30 | 28.5800 |
20/04/29 | 28.9900 |
20/04/28 | 28.4400 |
20/04/27 | 28.3700 |
20/04/24 | 27.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.36 | 9.66 | 2.69 | 3.14 | 0.10 | 0.91 | 20.03 |
基本資料
海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ48 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 140200 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為成長前景看好、估值有吸引力、發行人在美國境外的股票證券投資組合,包括新興市場發行人發行的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」