晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 42.46 0.04 49.42 38.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 42.4600
22/08/10 42.4200
22/08/09 41.5900
22/08/08 41.7800
22/08/05 41.8000
22/08/04 41.8500
22/08/03 41.6700
22/08/02 41.1300
22/08/01 41.5800
22/07/29 41.7700
日期 淨值
22/07/28 41.3400
22/07/27 40.7200
22/07/26 39.9000
22/07/25 40.2300
22/07/22 40.2000
22/07/21 40.4400
22/07/20 39.9500
22/07/19 39.8600
22/07/18 38.7100
22/07/15 38.9200
日期 淨值
22/07/14 38.2800
22/07/13 38.5500
22/07/12 38.7400
22/07/11 39.0700
22/07/08 39.4700
22/07/07 39.4900
22/07/06 39.1100
22/07/05 39.0500
22/07/01 39.1900
22/06/30 38.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 7.20 1.87 -5.02 -0.19 0.99 18.28

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 128300 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網