晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 47.7 0.77 49.05 37.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 47.7000
21/10/13 46.9300
21/10/12 46.6000
21/10/11 46.6700
21/10/07 47.1100
21/10/06 46.6400
21/10/05 46.5400
21/10/04 46.1600
21/10/01 46.7000
21/09/30 46.3800
日期 淨值
21/09/29 46.7200
21/09/28 46.6900
21/09/27 47.6200
21/09/24 47.7900
21/09/23 47.9700
21/09/22 47.4000
21/09/21 47.0300
21/09/16 48.1700
21/09/15 48.1900
21/09/14 48.0900
日期 淨值
21/09/13 48.3600
21/09/10 48.3600
21/09/09 48.5900
21/09/08 48.8600
21/09/07 48.9000
21/09/03 48.9900
21/09/02 49.0500
21/09/01 49.0100
21/08/31 48.7700
21/08/30 48.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 -0.96 0.55 6.42 0.79 0.73 6.49

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 184700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網