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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 53.6 | 0.28 | 54.7 | 45.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 53.6000 |
| 25/05/12 | 53.3200 |
| 25/05/08 | 51.9100 |
| 25/05/07 | 51.7400 |
| 25/05/06 | 51.5400 |
| 25/05/05 | 51.9700 |
| 25/05/02 | 52.0900 |
| 25/04/30 | 50.8500 |
| 25/04/29 | 50.8800 |
| 25/04/28 | 50.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 50.6600 |
| 25/04/24 | 50.4100 |
| 25/04/23 | 49.3500 |
| 25/04/22 | 48.6300 |
| 25/04/17 | 48.3600 |
| 25/04/16 | 48.1800 |
| 25/04/15 | 48.9100 |
| 25/04/14 | 48.9400 |
| 25/04/11 | 48.6400 |
| 25/04/10 | 47.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 49.0600 |
| 25/04/08 | 45.4900 |
| 25/04/07 | 45.9900 |
| 25/04/04 | 46.2800 |
| 25/04/01 | 50.7600 |
| 25/03/31 | 50.5400 |
| 25/03/28 | 50.5900 |
| 25/03/27 | 51.5200 |
| 25/03/26 | 51.6200 |
| 25/03/25 | 52.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.68 | 4.80 | 3.31 | 4.74 | 0.14 | 0.99 | 16.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 118200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少 70%）投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。 通常，投資經理管理本基金的方式，是維持與本基金指數， MSCI 所有國家世界指數（美元）對各產業相似的配置。除此之外，此一基準並未限制投資選擇。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的資產投資於少數公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和／或特定地理區域。 投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」