晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 53.92 -0.73 54.7 46.92

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 53.9200
25/02/06 54.6500
25/02/05 54.6100
25/02/04 54.3300
25/02/03 53.9400
25/01/31 54.3100
25/01/23 54.7000
25/01/22 54.3200
25/01/21 53.9300
25/01/17 53.0700
日期 淨值
25/01/16 52.6800
25/01/15 52.2800
25/01/14 51.6000
25/01/13 51.3900
25/01/10 51.3900
25/01/08 52.2800
25/01/07 52.3600
25/01/06 52.7300
25/01/03 52.2200
25/01/02 51.7700
日期 淨值
24/12/31 51.8200
24/12/30 51.9000
24/12/27 52.3800
24/12/24 52.7700
24/12/23 52.3900
24/12/20 52.1600
24/12/19 51.8100
24/12/18 51.9200
24/12/17 53.4900
24/12/16 53.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 1.23 4.97 7.38 0.34 1.03 11.04

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 127200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要(至少 70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的資產投資於少數公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和/或特定地理區域。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網