基金名稱:MFS全盛全球股票基金B1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/10 | 53.1 | -0.21 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 53.1000 |
20/06/09 | 53.3100 |
20/06/08 | 54.0500 |
20/06/05 | 53.8400 |
20/06/04 | 52.5700 |
20/06/03 | 52.6100 |
20/06/02 | 51.4400 |
20/05/29 | 50.5500 |
20/05/28 | 50.7100 |
20/05/27 | 50.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 49.6200 |
20/05/22 | 48.3800 |
20/05/20 | 49.0100 |
20/05/19 | 48.1500 |
20/05/18 | 48.5900 |
20/05/15 | 46.4100 |
20/05/14 | 46.2900 |
20/05/13 | 46.3500 |
20/05/12 | 47.1400 |
20/05/11 | 47.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 48.1600 |
20/05/07 | 47.5000 |
20/05/06 | 46.6400 |
20/05/05 | 46.9900 |
20/05/04 | 46.6000 |
20/04/30 | 48.1200 |
20/04/29 | 48.8100 |
20/04/28 | 47.7600 |
20/04/27 | 47.6500 |
20/04/24 | 46.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.83 | 10.97 | 2.62 | 1.52 | 0.06 | 0.95 | 21.01 |
基本資料
海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 1989/03/17 | 基金代碼 | MFZ44 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 3900000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.1 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」