晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 85.35 -0.83 87.07 62.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 85.3500
21/10/26 86.1800
21/10/25 85.9800
21/10/22 86.1900
21/10/21 85.6100
21/10/20 85.5700
21/10/19 85.1000
21/10/18 84.5900
21/10/15 85.0000
21/10/14 84.3300
日期 淨值
21/10/13 83.0600
21/10/12 82.4600
21/10/11 82.4300
21/10/07 83.5100
21/10/06 82.8500
21/10/05 82.8900
21/10/04 82.3400
21/10/01 83.1600
21/09/30 82.2000
21/09/29 83.0700
日期 淨值
21/09/28 83.0400
21/09/27 84.6200
21/09/24 84.8500
21/09/23 85.0900
21/09/22 84.0700
21/09/21 83.3900
21/09/16 84.9200
21/09/15 85.0600
21/09/14 84.8800
21/09/13 85.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.50 0.22 1.38 9.50 0.69 1.09 11.51

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4200000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網