晴時多雲

基金名稱:MFS全盛全球股票基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 66.74 -0.37 68.37 45.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 66.7400
20/10/20 67.1100
20/10/19 66.7000
20/10/16 67.4000
20/10/15 67.0100
20/10/14 67.4700
20/10/13 67.6100
20/10/12 68.2000
20/10/09 67.8000
20/10/07 66.5800
日期 淨值
20/10/06 65.6500
20/10/05 66.2600
20/10/02 65.3300
20/09/29 65.4600
20/09/28 65.5400
20/09/25 64.3100
20/09/24 63.9200
20/09/23 64.1500
20/09/22 64.9800
20/09/21 64.7600
日期 淨值
20/09/18 66.4200
20/09/17 67.0200
20/09/16 67.2500
20/09/15 67.2800
20/09/14 67.0200
20/09/11 66.4000
20/09/10 65.8600
20/09/09 66.4600
20/09/08 65.3100
20/09/04 66.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.98 3.16 9.79 9.18 0.11 0.96 37.30

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網