晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 81.07 -1.15 83.64 54.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 81.0700
21/05/11 82.2200
21/05/10 83.3300
21/05/07 83.6400
21/05/06 82.8500
21/05/05 82.2500
21/05/04 81.8300
21/05/03 82.5300
21/04/30 81.9400
21/04/28 82.3600
日期 淨值
21/04/27 82.1300
21/04/26 82.1100
21/04/23 82.2200
21/04/22 81.8600
21/04/21 81.7500
21/04/20 80.9900
21/04/19 81.6600
21/04/16 81.6200
21/04/15 81.1300
21/04/14 80.4100
日期 淨值
21/04/13 80.3600
21/04/12 80.0900
21/04/09 80.2000
21/04/08 79.7300
21/04/07 79.1200
21/04/06 79.3500
21/04/01 78.2800
21/03/31 77.5600
21/03/30 77.8100
21/03/29 77.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.74 3.98 7.74 18.57 1.48 0.62 7.44

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網