晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 88.67 -0.14 88.81 79.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 88.6700
25/02/13 88.8100
25/02/12 87.4600
25/02/11 87.5200
25/02/10 87.4300
25/02/07 87.3100
25/02/06 88.1900
25/02/05 88.1300
25/02/04 87.7900
25/02/03 87.6400
日期 淨值
25/01/31 88.5400
25/01/23 88.1400
25/01/22 87.4500
25/01/21 87.0700
25/01/17 85.3900
25/01/16 84.8600
25/01/15 83.7200
25/01/14 83.0500
25/01/13 82.6000
25/01/10 82.4700
日期 淨值
25/01/08 83.7200
25/01/07 83.5600
25/01/06 83.5800
25/01/03 82.9500
25/01/02 82.9200
24/12/31 83.2300
24/12/30 83.2600
24/12/27 84.0200
24/12/24 84.3300
24/12/23 83.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.77 4.78 4.36 6.29 0.24 1.03 12.26

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/03/12 基金代碼 MFZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要(至少70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網