晴時多雲

基金名稱:普徠仕美國綜合債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 10.41 -0.01 10.65 10.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 10.4100
21/04/22 10.4200
21/04/21 10.4100
21/04/20 10.4000
21/04/19 10.4000
21/04/16 10.4100
21/04/15 10.4100
21/04/14 10.3900
21/04/13 10.3700
21/04/12 10.3700
日期 淨值
21/04/09 10.3700
21/04/08 10.3700
21/04/07 10.3700
21/04/06 10.3500
21/04/01 10.3400
21/03/31 10.3200
21/03/30 10.3100
21/03/29 10.3300
21/03/26 10.3400
21/03/25 10.3600
日期 淨值
21/03/24 10.3400
21/03/23 10.3300
21/03/22 10.3200
21/03/19 10.3000
21/03/18 10.3000
21/03/17 10.3200
21/03/16 10.3400
21/03/15 10.3300
21/03/12 10.3400
21/03/11 10.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -0.47 -0.96 -0.48 0.18 0.81 3.20

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2019/10/31 基金代碼 MAR41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Brian Brennan 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 439500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資70%於以美元計價之債券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投資20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網