晴時多雲

基金名稱:普徠仕美國綜合債券基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 13.58 -0.01 13.87 13.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 13.5800
21/04/22 13.5900
21/04/21 13.5900
21/04/20 13.5700
21/04/19 13.5700
21/04/16 13.5800
21/04/15 13.5800
21/04/14 13.5500
21/04/13 13.5300
21/04/12 13.5300
日期 淨值
21/04/09 13.5300
21/04/08 13.5400
21/04/07 13.5300
21/04/06 13.5100
21/04/01 13.4900
21/03/31 13.4700
21/03/30 13.4500
21/03/29 13.4700
21/03/26 13.4900
21/03/25 13.5200
日期 淨值
21/03/24 13.4900
21/03/23 13.4800
21/03/22 13.4600
21/03/19 13.4400
21/03/18 13.4300
21/03/17 13.4600
21/03/16 13.4900
21/03/15 13.4800
21/03/12 13.4900
21/03/11 13.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -0.46 -0.88 -0.29 0.22 0.80 3.15

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2011/06/07 基金代碼 MAR40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Brian Brennan 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 439500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資70%於以美元計價之債券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投資20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網