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基金名稱:

普信美國複合收益債券型基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 12.98 0 13.03 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 12.9800
19/12/11 12.9800
19/12/10 12.9700
19/12/09 12.9700
19/12/06 12.9600
19/12/05 12.9700
19/12/04 13.0100
19/12/03 12.9900
19/12/02 12.9500
19/11/29 12.9800
日期 淨值
19/11/28 12.9800
19/11/27 12.9900
19/11/26 13.0000
19/11/25 12.9700
19/11/22 12.9600
19/11/21 12.9700
19/11/20 12.9700
19/11/19 12.9500
19/11/18 12.9300
19/11/15 12.9300
日期 淨值
19/11/14 12.9200
19/11/13 12.8900
19/11/12 12.8600
19/11/11 12.8600
19/11/08 12.8700
19/11/07 12.8900
19/11/06 12.9200
19/11/05 12.9200
19/11/04 12.9500
19/10/31 12.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.10 0.65 1.57 4.60 1.06 0.69 2.48

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2011/06/07 基金代碼 MAR40
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Brian Brennan 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金至少投資70%於以美元計價之債券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投資20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網