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基金名稱:

普信美國複合收益債券型基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 13.34 0.01 13.69 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 13.3400
20/05/28 13.3300
20/05/27 13.3300
20/05/26 13.3200
20/05/25 13.3300
20/05/22 13.3300
20/05/20 13.2700
20/05/19 13.2300
20/05/18 13.2400
20/05/15 13.2400
日期 淨值
20/05/14 13.2200
20/05/13 13.2000
20/05/12 13.1700
20/05/11 13.1900
20/05/08 13.2000
20/05/07 13.1800
20/05/06 13.1800
20/05/05 13.2100
20/05/04 13.2100
20/04/30 13.2500
日期 淨值
20/04/29 13.2500
20/04/28 13.2100
20/04/27 13.2200
20/04/24 13.2200
20/04/23 13.2200
20/04/22 13.2000
20/04/21 13.2200
20/04/20 13.2100
20/04/17 13.2300
20/04/16 13.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 1.59 1.92 3.24 0.28 1.16 7.02

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2011/06/07 基金代碼 MAR40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Brian Brennan 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 406100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金至少投資70%於以美元計價之債券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投資20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網