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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 12.5 | -0.01 | 12.82 | 12.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 12.5000 |
| 25/01/13 | 12.5100 |
| 25/01/10 | 12.5500 |
| 25/01/09 | 12.5900 |
| 25/01/08 | 12.5700 |
| 25/01/07 | 12.6100 |
| 25/01/06 | 12.6200 |
| 25/01/03 | 12.6600 |
| 25/01/02 | 12.6600 |
| 24/12/31 | 12.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 12.6500 |
| 24/12/27 | 12.6300 |
| 24/12/23 | 12.6400 |
| 24/12/20 | 12.6400 |
| 24/12/19 | 12.6400 |
| 24/12/18 | 12.7500 |
| 24/12/17 | 12.7500 |
| 24/12/16 | 12.7500 |
| 24/12/13 | 12.7800 |
| 24/12/12 | 12.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 12.8800 |
| 24/12/10 | 12.8800 |
| 24/12/09 | 12.9000 |
| 24/12/06 | 12.9100 |
| 24/12/05 | 12.8700 |
| 24/12/04 | 12.8300 |
| 24/12/03 | 12.8700 |
| 24/12/02 | 12.8400 |
| 24/11/29 | 12.8400 |
| 24/11/28 | 12.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.06 | -2.33 | -0.40 | -0.02 | 1.05 | 5.53 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/07 | 基金代碼 | MAR40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Chris Brown/Anna Dreyer | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 244700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金會主要投資於以美元計價之債權證券，包括政府、政府機構、超國家組織、已開發與開發中市場的公司和銀行所發行之有價證券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、權證和其他類型之可轉換債券，包括高收益債券。本基金可投資20%以上之資產於資產抵押和房貸抵押債券以及可轉換債券不超過25%（其中或有可轉換債券比率不得超過10%）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.28 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」