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基金名稱:

普信美國複合收益債券型基金Q(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 10.66 0.03 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 10.6600
20/05/29 10.6300
20/05/28 10.6200
20/05/27 10.6200
20/05/26 10.6100
20/05/25 10.6200
20/05/22 10.6200
20/05/20 10.5700
20/05/19 10.5400
20/05/18 10.5500
日期 淨值
20/05/15 10.5500
20/05/14 10.5300
20/05/13 10.5200
20/05/12 10.5000
20/05/11 10.5100
20/05/08 10.5200
20/05/07 10.5000
20/05/06 10.5000
20/05/05 10.5200
20/05/04 10.5300
日期 淨值
20/04/30 10.5600
20/04/29 10.5500
20/04/28 10.5300
20/04/27 10.5300
20/04/24 10.5400
20/04/23 10.5300
20/04/22 10.5200
20/04/21 10.5300
20/04/20 10.5200
20/04/17 10.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.36 1.93 -5.75

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2019/06/07 基金代碼 MAR39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Brian Brennan 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 414100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資70%於以美元計價之債券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投資20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網