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基金名稱:

普信美國複合收益債券型基金Q(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 10.34 -0.03 10.39 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 10.3400
19/12/04 10.3700
19/12/03 10.3500
19/12/02 10.3200
19/11/29 10.3500
19/11/28 10.3500
19/11/27 10.3500
19/11/26 10.3600
19/11/25 10.3400
19/11/22 10.3300
日期 淨值
19/11/21 10.3400
19/11/20 10.3400
19/11/19 10.3200
19/11/18 10.3100
19/11/15 10.3000
19/11/14 10.3000
19/11/13 10.2800
19/11/12 10.2500
19/11/11 10.2500
19/11/08 10.2600
日期 淨值
19/11/07 10.2700
19/11/06 10.3000
19/11/05 10.3000
19/11/04 10.3200
19/10/31 10.3300
19/10/30 10.2900
19/10/29 10.2700
19/10/28 10.2800
19/10/25 10.3000
19/10/24 10.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -0.13 -16.12

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2019/06/07 基金代碼 MAR39
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Brian Brennan 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資70%於以美元計價之債券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投資20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網