基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 36.84 | -0.17 | 39.62 | 33.44 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 36.8400 |
25/02/14 | 37.0100 |
25/02/13 | 36.6500 |
25/02/12 | 36.3900 |
25/02/11 | 36.7600 |
25/02/10 | 36.8100 |
25/02/07 | 37.1600 |
25/02/06 | 37.2700 |
25/02/05 | 37.0700 |
25/02/04 | 36.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 36.4900 |
25/01/31 | 37.5400 |
25/01/23 | 37.5200 |
25/01/22 | 37.8000 |
25/01/21 | 37.6400 |
25/01/20 | 37.4300 |
25/01/17 | 37.3400 |
25/01/16 | 36.7500 |
25/01/15 | 37.1900 |
25/01/14 | 36.4100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 35.8500 |
25/01/10 | 36.0900 |
25/01/09 | 36.4300 |
25/01/08 | 36.0900 |
25/01/07 | 36.8600 |
25/01/06 | 37.0200 |
25/01/03 | 36.2300 |
25/01/02 | 36.7500 |
24/12/31 | 36.5100 |
24/12/30 | 36.0500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.34 | -2.43 | -0.24 | 2.86 | 0.14 | 0.67 | 12.55 |
基本資料
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
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成立日期 | 2013/05/08 | 基金代碼 | MAR38 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Matt Mahon | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 5013600 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」