晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 36.84 -0.17 39.62 33.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 36.8400
25/02/14 37.0100
25/02/13 36.6500
25/02/12 36.3900
25/02/11 36.7600
25/02/10 36.8100
25/02/07 37.1600
25/02/06 37.2700
25/02/05 37.0700
25/02/04 36.8800
日期 淨值
25/02/03 36.4900
25/01/31 37.5400
25/01/23 37.5200
25/01/22 37.8000
25/01/21 37.6400
25/01/20 37.4300
25/01/17 37.3400
25/01/16 36.7500
25/01/15 37.1900
25/01/14 36.4100
日期 淨值
25/01/13 35.8500
25/01/10 36.0900
25/01/09 36.4300
25/01/08 36.0900
25/01/07 36.8600
25/01/06 37.0200
25/01/03 36.2300
25/01/02 36.7500
24/12/31 36.5100
24/12/30 36.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 -2.43 -0.24 2.86 0.14 0.67 12.55

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2013/05/08 基金代碼 MAR38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Matt Mahon 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 5013600 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網