基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 30.18 | 0.06 | 31.19 | 26.06 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 30.1800 |
25/02/06 | 30.1200 |
25/02/05 | 30.0700 |
25/02/04 | 30.0900 |
25/02/03 | 29.7300 |
25/01/31 | 30.3400 |
25/01/23 | 30.2400 |
25/01/22 | 30.1700 |
25/01/21 | 30.2300 |
25/01/20 | 30.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 29.9400 |
25/01/16 | 29.5600 |
25/01/15 | 29.7400 |
25/01/14 | 29.1600 |
25/01/13 | 28.8800 |
25/01/10 | 28.8900 |
25/01/09 | 29.0900 |
25/01/08 | 28.8300 |
25/01/07 | 29.2700 |
25/01/06 | 29.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 28.8000 |
25/01/02 | 29.1000 |
24/12/31 | 28.9700 |
24/12/30 | 28.6800 |
24/12/27 | 29.2500 |
24/12/23 | 28.7400 |
24/12/20 | 28.6300 |
24/12/19 | 28.7800 |
24/12/18 | 29.3700 |
24/12/17 | 29.3700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.11 | 0.50 | 1.78 | 5.31 | 0.47 | 0.25 | 8.38 |
基本資料
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
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成立日期 | 2013/01/31 | 基金代碼 | MAR37 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | John Linehan/Gabriel Solomon | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 713400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
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最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」