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基金名稱:

普信美國大型價值股票型基金Q(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 17.88 0.02 18.04 16.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 17.8800
19/03/20 17.8600
19/03/19 18.0400
19/03/18 18.0100
19/03/15 17.8700
19/03/14 17.8400
19/03/13 17.8100
19/03/12 17.7300
19/03/11 17.6100
19/03/08 17.3800
日期 淨值
19/03/07 17.4800
19/03/06 17.6800
19/03/05 17.7300
19/03/04 17.9000
19/03/01 17.8800
19/02/26 17.8000
19/02/25 17.8700
19/02/22 17.7600
19/02/21 17.6900
19/02/20 17.6700
日期 淨值
19/02/19 17.6300
19/02/18 17.6400
19/02/15 17.5700
19/02/14 17.3800
19/02/13 17.5000
19/02/12 17.3500
19/02/11 17.1800
19/02/08 17.0900
19/01/31 17.1200
19/01/30 17.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 5.89 2.77 1.37 0.02 0.72 13.12

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2013/01/31 基金代碼 MAR37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John D. Linehan/Mark Finn/Heather McPherson 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 969600 百萬美元 (2019/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金會將總資產的至少三分之二投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證、歐洲存託憑證及全球存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網