晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 30.18 0.06 31.19 26.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 30.1800
25/02/06 30.1200
25/02/05 30.0700
25/02/04 30.0900
25/02/03 29.7300
25/01/31 30.3400
25/01/23 30.2400
25/01/22 30.1700
25/01/21 30.2300
25/01/20 30.0400
日期 淨值
25/01/17 29.9400
25/01/16 29.5600
25/01/15 29.7400
25/01/14 29.1600
25/01/13 28.8800
25/01/10 28.8900
25/01/09 29.0900
25/01/08 28.8300
25/01/07 29.2700
25/01/06 29.3000
日期 淨值
25/01/03 28.8000
25/01/02 29.1000
24/12/31 28.9700
24/12/30 28.6800
24/12/27 29.2500
24/12/23 28.7400
24/12/20 28.6300
24/12/19 28.7800
24/12/18 29.3700
24/12/17 29.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 0.50 1.78 5.31 0.47 0.25 8.38

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2013/01/31 基金代碼 MAR37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John Linehan/Gabriel Solomon 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 713400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網