晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 68.03 0.62 68.36 52.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 68.0300
25/02/12 67.4100
25/02/11 67.7000
25/02/10 67.7400
25/02/07 68.0000
25/02/06 67.8100
25/02/05 67.1000
25/02/04 67.0200
25/02/03 66.2000
25/01/31 68.1800
日期 淨值
25/01/23 67.4600
25/01/22 67.4800
25/01/21 66.2700
25/01/20 66.4300
25/01/17 65.9400
25/01/16 65.8500
25/01/15 65.7200
25/01/14 64.6500
25/01/13 64.3200
25/01/10 65.0800
日期 淨值
25/01/09 65.7700
25/01/08 65.8200
25/01/07 66.9000
25/01/06 66.9100
25/01/03 65.8700
25/01/02 65.9000
24/12/31 65.8300
24/12/30 65.3500
24/12/27 66.5500
24/12/23 66.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.77 2.75 7.46 13.82 0.52 1.19 13.02

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2013/01/14 基金代碼 MAR36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Taymour Tamaddon/Jon Friar 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3160900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網