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基金名稱:

普信全球天然資源股票型基金Q(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 9.42 0.09 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 9.4200
19/03/20 9.3300
19/03/19 9.3800
19/03/18 9.3300
19/03/15 9.2700
19/03/14 9.2600
19/03/13 9.2500
19/03/12 9.1700
19/03/11 9.0800
19/03/08 8.9600
日期 淨值
19/03/07 9.1000
19/03/06 9.2200
19/03/05 9.2700
19/03/04 9.3000
19/03/01 9.3000
19/02/26 9.3000
19/02/25 9.3100
19/02/22 9.3100
19/02/21 9.3000
19/02/20 9.2800
日期 淨值
19/02/19 9.2400
19/02/18 9.2600
19/02/15 9.2300
19/02/14 9.1100
19/02/13 9.1300
19/02/12 9.0600
19/02/11 8.9000
19/02/08 8.9000
19/01/31 9.0300
19/01/30 8.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 7.27 2.50 -1.74 -0.02 1.13 19.06

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2017/12/29 基金代碼 MAR35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Shawn Driscoll 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 211600 百萬美元 (2019/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金會將總資產的至少三分之二投資於擁有天然資源或基本原物料或從事其開發業務的公司所發行的股票及股權相關證券。這些證券涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證、歐洲存託憑證及全球存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網