晴時多雲

基金名稱:普徠仕全球成長股票基金Q(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 18.15 -0.23 19.04 18.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 18.1500
21/05/10 18.3800
21/05/07 18.5600
21/05/06 18.2600
21/05/05 18.4900
21/05/04 18.3600
21/05/03 18.7800
21/04/30 18.8900
21/04/28 19.0400
21/04/27 18.9400
日期 淨值
21/04/26 18.8800
21/04/23 18.7900
19/03/21 11.0700
19/03/20 11.0200
19/03/19 11.0500
19/03/18 11.0300
19/03/15 10.9600
19/03/14 10.9000
19/03/13 10.9100
19/03/12 10.8300
日期 淨值
19/03/11 10.7700
19/03/08 10.5900
19/03/07 10.7100
19/03/06 10.8600
19/03/05 10.8300
19/03/04 10.9100
19/03/01 10.8700
19/02/26 10.7700
19/02/25 10.8000
19/02/22 10.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 -2.31 2.25 16.67 0.86 1.93 14.61

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2018/10/12 基金代碼 MAR33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 R.Scott Berg 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 671500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在買進時間點上總市值規模達到或超過MSCI全世界國家指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網