基金名稱：
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 12.87 | 0.31 | 9.99 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 12.8700 |
| 20/05/27 | 12.5600 |
| 20/05/26 | 12.8500 |
| 20/05/25 | 12.8100 |
| 20/05/22 | 12.6100 |
| 20/05/20 | 12.6900 |
| 20/05/19 | 12.4600 |
| 20/05/18 | 12.4000 |
| 20/05/15 | 12.1200 |
| 20/05/14 | 11.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 12.1200 |
| 20/05/12 | 12.2300 |
| 20/05/11 | 12.1400 |
| 20/05/08 | 12.1400 |
| 20/05/07 | 11.9800 |
| 20/05/06 | 11.8300 |
| 20/05/05 | 11.7900 |
| 20/05/04 | 11.4600 |
| 20/04/30 | 11.9100 |
| 20/04/29 | 11.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 11.6900 |
| 20/04/27 | 11.6000 |
| 20/04/24 | 11.3200 |
| 20/04/23 | 11.4700 |
| 20/04/22 | 11.3500 |
| 20/04/21 | 11.2900 |
| 20/04/20 | 11.4500 |
| 20/04/17 | 11.4400 |
| 20/04/16 | 11.1400 |
| 20/04/15 | 11.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.48 | 16.04 | 10.30 | 13.26 | 0.23 | 0.99 | 25.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普信(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/12 | 基金代碼 | MAR32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David J. Eiswert | 保管機構 | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1711000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 透過投資價值增長，長期提高股份價值。本基金投資至少總資產的70%，在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.017 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」