基金名稱：
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 14.93 | -0.28 | 9.99 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 14.9300 |
| 20/09/23 | 15.2100 |
| 20/09/22 | 15.0500 |
| 20/09/21 | 14.9900 |
| 20/09/18 | 15.3600 |
| 20/09/17 | 15.3000 |
| 20/09/16 | 15.5900 |
| 20/09/15 | 15.5500 |
| 20/09/14 | 15.4200 |
| 20/09/11 | 15.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 15.4900 |
| 20/09/09 | 15.3100 |
| 20/09/08 | 15.1900 |
| 20/09/07 | 15.4700 |
| 20/09/04 | 15.3800 |
| 20/09/03 | 15.9900 |
| 20/09/02 | 16.0700 |
| 20/09/01 | 16.0300 |
| 20/08/31 | 15.8100 |
| 20/08/28 | 15.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 15.7800 |
| 20/08/26 | 15.7100 |
| 20/08/25 | 15.5300 |
| 20/08/24 | 15.5300 |
| 20/08/21 | 15.3000 |
| 20/08/20 | 15.2300 |
| 20/08/19 | 15.3500 |
| 20/08/18 | 15.3500 |
| 20/08/17 | 15.2500 |
| 20/08/14 | 15.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.72 | 3.44 | 19.22 | 22.13 | 0.29 | 1.03 | 34.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普信(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/12 | 基金代碼 | MAR32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David J. Eiswert | 保管機構 | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2634400 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金投資至少總資產的70%，在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」