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基金名稱:

普信全球焦點成長股票型基金Q(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 14.93 -0.28 9.99 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 14.9300
20/09/23 15.2100
20/09/22 15.0500
20/09/21 14.9900
20/09/18 15.3600
20/09/17 15.3000
20/09/16 15.5900
20/09/15 15.5500
20/09/14 15.4200
20/09/11 15.2100
日期 淨值
20/09/10 15.4900
20/09/09 15.3100
20/09/08 15.1900
20/09/07 15.4700
20/09/04 15.3800
20/09/03 15.9900
20/09/02 16.0700
20/09/01 16.0300
20/08/31 15.8100
20/08/28 15.8200
日期 淨值
20/08/27 15.7800
20/08/26 15.7100
20/08/25 15.5300
20/08/24 15.5300
20/08/21 15.3000
20/08/20 15.2300
20/08/19 15.3500
20/08/18 15.3500
20/08/17 15.2500
20/08/14 15.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.72 3.44 19.22 22.13 0.29 1.03 34.92

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2018/10/12 基金代碼 MAR32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 David J. Eiswert 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2634400 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資至少總資產的70%,在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網