晴時多雲

基金名稱:普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 19.89 0.12 20.51 11.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 19.8900
21/04/22 19.7700
21/04/21 19.5100
21/04/20 19.6400
21/04/19 19.9100
21/04/16 19.8700
21/04/15 19.9000
21/04/14 19.8900
21/04/13 19.7100
21/04/12 19.5600
日期 淨值
21/04/09 19.6200
21/04/08 19.6000
21/04/07 19.5100
21/04/06 19.5900
21/04/01 19.3800
21/03/31 19.0800
21/03/30 18.8400
21/03/29 18.8900
21/03/26 18.8800
21/03/25 18.4800
日期 淨值
21/03/24 18.9800
21/03/23 19.1800
21/03/22 19.2400
21/03/19 19.1900
21/03/18 19.3700
21/03/17 19.2900
21/03/16 19.6200
21/03/15 19.4100
21/03/12 19.4100
21/03/11 19.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 2.85 8.72 27.05 1.27 0.96 12.89

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2018/10/12 基金代碼 MAR32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 David J. Eiswert 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5060500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資至少總資產的70%,在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網