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基金名稱：普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/23 | 19.89 | 0.12 | 20.51 | 15.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 19.8900 |
| 21/04/22 | 19.7700 |
| 21/04/21 | 19.5100 |
| 21/04/20 | 19.6400 |
| 21/04/19 | 19.9100 |
| 21/04/16 | 19.8700 |
| 21/04/15 | 19.9000 |
| 21/04/14 | 19.8900 |
| 21/04/13 | 19.7100 |
| 21/04/12 | 19.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 19.6200 |
| 21/04/08 | 19.6000 |
| 21/04/07 | 19.5100 |
| 21/04/06 | 19.5900 |
| 21/04/01 | 19.3800 |
| 21/03/31 | 19.0800 |
| 21/03/30 | 18.8400 |
| 21/03/29 | 18.8900 |
| 21/03/26 | 18.8800 |
| 21/03/25 | 18.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/24 | 18.9800 |
| 21/03/23 | 19.1800 |
| 21/03/22 | 19.2400 |
| 21/03/19 | 19.1900 |
| 21/03/18 | 19.3700 |
| 21/03/17 | 19.2900 |
| 21/03/16 | 19.6200 |
| 21/03/15 | 19.4100 |
| 21/03/12 | 19.4100 |
| 21/03/11 | 19.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.85 | 2.85 | 8.72 | 27.05 | 1.27 | 0.96 | 12.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/12 | 基金代碼 | MAR32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David J. Eiswert | 保管機構 | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 5060500 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資至少總資產的70%，在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」