晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 22.84 0.11 22.84 18.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 22.8400
25/02/06 22.7300
25/02/05 22.5900
25/02/04 22.4700
25/02/03 22.1200
25/01/31 22.7700
25/01/23 22.7100
25/01/22 22.7700
25/01/21 22.4100
25/01/20 22.4400
日期 淨值
25/01/17 22.2600
25/01/16 22.0800
25/01/15 21.9300
25/01/14 21.5300
25/01/13 21.4200
25/01/10 21.5900
25/01/09 21.7600
25/01/08 21.7000
25/01/07 22.0000
25/01/06 22.0200
日期 淨值
25/01/03 21.5900
25/01/02 21.6000
24/12/31 21.5600
24/12/30 21.4300
24/12/27 21.8200
24/12/23 21.6300
24/12/20 21.3700
24/12/19 21.6300
24/12/18 22.2400
24/12/17 22.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 3.52 6.62 9.15 0.41 1.06 12.27

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2018/10/12 基金代碼 MAR32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 David Eiswert 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3944200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網