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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 26.07 | -0.28 | 26.86 | 18.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 26.0700 |
| 25/11/12 | 26.3500 |
| 25/11/11 | 26.2900 |
| 25/11/10 | 26.2400 |
| 25/11/07 | 25.5500 |
| 25/11/06 | 26.0400 |
| 25/11/05 | 26.1700 |
| 25/11/04 | 26.4000 |
| 25/11/03 | 26.6600 |
| 25/10/31 | 26.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 26.6300 |
| 25/10/29 | 26.8600 |
| 25/10/24 | 26.1100 |
| 25/10/22 | 25.6900 |
| 25/10/21 | 25.7000 |
| 25/10/20 | 25.7200 |
| 25/10/17 | 25.4000 |
| 25/10/16 | 25.6700 |
| 25/10/15 | 25.5500 |
| 25/10/14 | 25.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/13 | 25.4200 |
| 25/10/10 | 25.7400 |
| 25/10/08 | 25.6300 |
| 25/10/07 | 25.6300 |
| 25/10/06 | 25.5700 |
| 25/10/02 | 25.2700 |
| 25/10/01 | 24.9500 |
| 25/09/30 | 24.9100 |
| 25/09/29 | 24.9900 |
| 25/09/25 | 24.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.66 | 5.55 | 10.25 | 16.13 | 0.27 | 1.25 | 20.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/12 | 基金代碼 | MAR32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Eiswert | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3951100 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）、全球存託憑證（GDR）。一般而言都是至少將基金淨資產的 70%投資於該特定型態的證券或特定的國家、區域、或是產業。為了達到基金的投資目標，基金也可以用輔助性質的方式，投資於其他的國家區域或是產業。為實現基金的投資目標，本基金可根據公開說明書第36頁 「投資權限與限制總述」的規定，投資其他合格的有價證券。然而，截至公開說明書之日，於附隨之基礎上，本基金並未預期超過其限度地投資於任何其他合格的有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」