晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 20.44 0.29 20.44 20.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 20.4400
24/07/04 20.1500
24/06/28 20.0500
24/06/27 20.1500
24/06/26 20.1600
24/06/20 20.1400
24/06/19 20.1700
24/06/13 20.1700
24/06/11 20.0200
24/06/06 20.1400
日期 淨值
24/06/03 20.0600
24/05/31 20.0100
24/05/30 19.9600
24/05/24 20.0200
24/05/23 20.0900
24/05/17 20.1500
24/05/16 20.1900
24/05/14 20.0000
24/05/13 19.9900
24/05/10 19.9900
日期 淨值
24/05/08 19.9900
24/05/07 20.0300
24/05/06 19.9300
24/05/03 19.8600
24/05/02 19.7100
24/04/30 19.7400
24/04/29 19.7600
24/04/26 19.6600
24/04/25 19.6200
24/04/23 19.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 2.44 3.40 7.79 0.45 1.02 7.13

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2006/06/27 基金代碼 MAR25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Samy Muaddi 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 203500 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債權證券,包括政府公債、政府機構債、在新興市場包括拉丁美洲、亞 洲、歐洲、非洲、中東等區域有登記,或是在這些地區發展業務的跨國性機構與企業所發行的公司債。 投資組合債券可能包括固定與浮動利率債券、權證、以及任何種類之可移轉債券,包括高收益證券(投資財務困難及/或違約債券之比例最高不得超過10%)。可轉換債券可投資不超過25%(其中或有可轉 換債券比率不得超過20%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網